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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 557 240.00 | 1 070 757.00 | 486 483.00 | 1 557 240.00 |
AH Fonds commercial | 24 760 491.00 | 230 000.00 | 24 530 491.00 | 24 760 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 562 500.00 | | 562 500.00 | 562 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 765 262.00 | 6 463 540.00 | 4 301 721.00 | 10 765 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 026 394.00 | 31 248 160.00 | 37 778 234.00 | 69 026 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 430 402.00 | | 3 430 402.00 | 3 430 402.00 |
BF Prêts | 158 705.00 | | 158 705.00 | 158 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 909 597.00 | | 3 909 597.00 | 3 909 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 631 047.00 | 39 012 457.00 | 80 618 590.00 | 119 631 047.00 |
BT Marchandises | 10 884 167.00 | | 10 884 167.00 | 10 884 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 568.00 | 18 153.00 | 461 415.00 | 479 568.00 |
BZ Autres créances | 2 747 018.00 | | 2 747 018.00 | 2 747 018.00 |
CF Disponibilités | 5 657 045.00 | | 5 657 045.00 | 5 657 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201 827.00 | | 1 201 827.00 | 1 201 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 969 624.00 | 18 153.00 | 20 951 471.00 | 20 969 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 600 672.00 | 39 030 610.00 | 101 570 061.00 | 140 600 672.00 |
CU Autres participations | 5 460 456.00 | | 5 460 456.00 | 5 460 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 341 150.00 | 19 341 150.00 | | 19 341 150.00 |
DH Report à nouveau | -22 462 534.00 | 1.00 | | -22 462 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 792 760.00 | -22 462 535.00 | | -23 792 760.00 |
DK Provisions réglementées | 2 517 058.00 | 2 472 953.00 | | 2 517 058.00 |
DL TOTAL (I) | -23 397 086.00 | 351 569.00 | | -23 397 086.00 |
DP Provisions pour risques | 610 895.00 | 530 974.00 | | 610 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 433 793.00 | 408 455.00 | | 433 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 044 688.00 | 939 429.00 | | 1 044 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 297.00 | 8 762.00 | | 4 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 849 739.00 | 23 137 160.00 | | 21 849 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 217 985.00 | 9 356 694.00 | | 9 217 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 108 139.00 | 3 137 830.00 | | 2 108 139.00 |
EA Autres dettes | 90 737 893.00 | 71 061 022.00 | | 90 737 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 922 460.00 | 106 701 468.00 | | 123 922 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 570 061.00 | 107 992 466.00 | | 101 570 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 322 971.00 | | 215 322 971.00 | 215 322 971.00 |
FD Production vendue biens | 86 441.00 | | 86 441.00 | 86 441.00 |
FG Production vendue services | 544 794.00 | | 544 794.00 | 544 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 954 206.00 | | 215 954 206.00 | 215 954 206.00 |
FN Production immobilisée | | | 573 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 843 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 471 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 107 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 080 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 434 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 738 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 226 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 374 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 804 573.00 | |
GE Autres charges | | | 4 394 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 007 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 535 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -240 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -120 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 656 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 663 179.00 | -1 225 021.00 | | -2 663 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -526 581.00 | -384 467.00 | | -526 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 685 693.00 | 206 425 660.00 | | 228 685 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 478 454.00 | 228 888 195.00 | | 252 478 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 792 760.00 | -22 462 535.00 | | -23 792 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 214 149.00 | | 13 004 563.00 | 126 214 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 410 282.00 | 9 528 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 587 665.00 | 119 631 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 295.00 | 1 092 611.00 | 26 880 231.00 | 6 295.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -6 295.00 | 18 084 771.00 | 83 222 058.00 | -6 295.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 703 927.00 | | 262 621.00 | 27 703 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 744 771.00 | | 9 568 352.00 | 91 744 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 765 451.00 | | 3 173 590.00 | 6 765 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 078 412.00 | 8 732 835.00 | 8 631 789.00 | 38 078 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 871 501.00 | 216 868.00 | 17 611.00 | 871 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 206 911.00 | 8 515 967.00 | 8 614 178.00 | 37 206 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 472 953.00 | 618 003.00 | 573 899.00 | 2 472 953.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 939 429.00 | 804 573.00 | 699 314.00 | 939 429.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 230 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 587 000.00 | 125 000.00 | 109 000.00 | 587 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 605 153.00 | 355 000.00 | 109 000.00 | 605 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 017 535.00 | 1 777 576.00 | 1 382 213.00 | 4 017 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 804.00 | 699.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 973 003.00 | 682 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 849 739.00 | 21 849 739.00 | | 21 849 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 288 887.00 | 4 288 887.00 | | 4 288 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 746 527.00 | 4 746 527.00 | | 4 746 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 108 139.00 | 2 108 139.00 | | 2 108 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
UP Prêts | 158 705.00 | 141 421.00 | | 158 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 909 597.00 | | | 3 909 597.00 |
UX Autres créances clients | 457 857.00 | | | 457 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 900.00 | | | 64 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 711.00 | | | 21 711.00 |
VB T. V. A. | 1 593 889.00 | | | 1 593 889.00 |
VC Groupe et associés | 526 581.00 | | | 526 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VI Groupe et associés | 90 730 516.00 | 90 730 516.00 | | 90 730 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 192.00 | | | 105 192.00 |
VP Divers | 34 494.00 | | | 34 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 472.00 | 177 472.00 | | 177 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 298.00 | | | 422 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 201 827.00 | | | 1 201 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 497 068.00 | 4 282 156.00 | 4 214 911.00 | 8 497 068.00 |
VW T.V.A. | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 918 052.00 | 123 918 052.00 | | 123 918 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 999.00 | 914.00 | | 999.00 |