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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 664 725.00 | 1 453 253.00 | 211 472.00 | 1 664 725.00 |
AH Fonds commercial | 25 108 133.00 | 520 006.00 | 24 588 127.00 | 25 108 133.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 684 722.00 | 9 093 702.00 | 3 591 020.00 | 12 684 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 048 738.00 | 47 012 045.00 | 25 036 692.00 | 72 048 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 715 641.00 | | 715 641.00 | 715 641.00 |
BF Prêts | 405 759.00 | | 405 759.00 | 405 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 738 002.00 | | 3 738 002.00 | 3 738 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 277 598.00 | 59 941 358.00 | 59 336 240.00 | 119 277 598.00 |
BT Marchandises | 10 376 927.00 | | 10 376 927.00 | 10 376 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 050.00 | 12 546.00 | 164 504.00 | 177 050.00 |
BZ Autres créances | 2 270 634.00 | | 2 270 634.00 | 2 270 634.00 |
CF Disponibilités | 3 958 126.00 | | 3 958 126.00 | 3 958 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693 574.00 | | 693 574.00 | 693 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 476 312.00 | 12 546.00 | 17 463 765.00 | 17 476 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 753 910.00 | 59 953 905.00 | 76 800 005.00 | 136 753 910.00 |
CU Autres participations | 2 911 878.00 | 1 862 352.00 | 1 049 526.00 | 2 911 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 341 150.00 | 19 341 150.00 | | 19 341 150.00 |
DH Report à nouveau | -96 946 801.00 | -70 547 558.00 | | -96 946 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 062 282.00 | -26 399 242.00 | | -34 062 282.00 |
DK Provisions réglementées | 2 678 429.00 | 2 787 930.00 | | 2 678 429.00 |
DL TOTAL (I) | -107 989 504.00 | -73 817 721.00 | | -107 989 504.00 |
DP Provisions pour risques | 867 432.00 | 993 210.00 | | 867 432.00 |
DQ Provisions pour charges | 798 231.00 | 1 032 011.00 | | 798 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 665 663.00 | 2 025 221.00 | | 1 665 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 331.00 | 61 207.00 | | 72 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 012.00 | 11 380.00 | | 8 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 562 315.00 | 20 255 803.00 | | 19 562 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 640 562.00 | 9 485 526.00 | | 8 640 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 541 567.00 | 2 419 536.00 | | 1 541 567.00 |
EA Autres dettes | 153 299 060.00 | 131 403 703.00 | | 153 299 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 123 846.00 | 163 637 155.00 | | 183 123 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 800 005.00 | 91 844 655.00 | | 76 800 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 848 931.00 | | 185 848 931.00 | 185 848 931.00 |
FD Production vendue biens | 32 956.00 | | 32 956.00 | 32 956.00 |
FG Production vendue services | 498 158.00 | | 498 158.00 | 498 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 380 046.00 | | 186 380 046.00 | 186 380 046.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 236 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 300 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 916 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 537 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 256 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 164 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 931 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 284 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 729 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 467 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 374 564.00 | |
GE Autres charges | | | 3 430 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 177 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 260 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 026 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 026 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 286 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 501.00 | 355 000.00 | | 109 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 501.00 | 355 000.00 | | 109 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 154 025.00 | 2 875 032.00 | | 4 154 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 154 025.00 | 2 875 032.00 | | 4 154 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 044 524.00 | -2 520 032.00 | | -4 044 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -268 872.00 | -433 678.00 | | -268 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 071 793.00 | 214 453 414.00 | | 190 071 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 134 076.00 | 240 852 656.00 | | 224 134 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 062 282.00 | -26 399 242.00 | | -34 062 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 127 665.00 | | 690 833.00 | 125 127 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 453 976.00 | 7 055 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 540 899.00 | 119 277 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 599.00 | 2 192 588.00 | 26 772 858.00 | 168 599.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 894 335.00 | 85 449 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 803 924.00 | | -7 077.00 | 28 803 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 041 335.00 | | 470 699.00 | 89 041 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 282 405.00 | | 227 210.00 | 7 282 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 758 714.00 | 10 959 804.00 | 5 298 308.00 | 49 758 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 253 681.00 | 2 368 528.00 | 2 168 956.00 | 1 253 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 505 034.00 | 8 591 276.00 | 3 129 352.00 | 48 505 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1 862 352.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 787 930.00 | 288 831.00 | 398 332.00 | 2 787 930.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 025 221.00 | 374 564.00 | 734 121.00 | 2 025 221.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 217 703.00 | 269 476.00 | 967 173.00 | 1 217 703.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 778 973.00 | 1 359 817.00 | | 778 973.00 |
6T Sur comptes clients | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 009 222.00 | 3 491 645.00 | 967 173.00 | 2 009 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 822 373.00 | 4 155 040.00 | 2 099 626.00 | 6 822 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 374 564.00 | 734 121.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 862 352.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 918 124.00 | 1 365 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 562 315.00 | 19 562 315.00 | | 19 562 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 065 913.00 | 4 065 913.00 | | 4 065 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 125 020.00 | 4 125 020.00 | | 4 125 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 541 567.00 | 1 541 567.00 | | 1 541 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
UP Prêts | 405 759.00 | 49 265.00 | 356 494.00 | 405 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 738 002.00 | | 3 738 002.00 | 3 738 002.00 |
UX Autres créances clients | 161 995.00 | 161 995.00 | | 161 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151 630.00 | 151 630.00 | | 151 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
VB T. V. A. | 1 583 919.00 | 1 583 919.00 | | 1 583 919.00 |
VC Groupe et associés | 268 872.00 | 268 872.00 | | 268 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 331.00 | 72 331.00 | | 72 331.00 |
VI Groupe et associés | 153 294 430.00 | 153 294 430.00 | | 153 294 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VP Divers | 173 293.00 | 173 293.00 | | 173 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489 285.00 | 489 285.00 | | 489 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 111.00 | 85 111.00 | | 85 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693 574.00 | 625 365.00 | 68 209.00 | 693 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 285 019.00 | 3 122 315.00 | 4 162 705.00 | 7 285 019.00 |
VW T.V.A. | -39 656.00 | -39 656.00 | | -39 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 115 834.00 | 183 115 834.00 | | 183 115 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 912.00 | 1 012.00 | | 912.00 |