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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 538 106.00 | 1 183 197.00 | 354 909.00 | 1 538 106.00 |
AH Fonds commercial | 25 060 491.00 | 1 447 703.00 | 23 612 788.00 | 25 060 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 366 563.00 | 7 117 370.00 | 4 249 192.00 | 11 366 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 810 807.00 | 36 945 372.00 | 34 865 435.00 | 71 810 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 634 331.00 | | 3 634 331.00 | 3 634 331.00 |
BF Prêts | 220 644.00 | | 220 644.00 | 220 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 975 011.00 | | 3 975 011.00 | 3 975 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 078 909.00 | 46 693 642.00 | 76 385 267.00 | 123 078 909.00 |
BT Marchandises | 11 161 320.00 | | 11 161 320.00 | 11 161 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 679 265.00 | | 1 679 265.00 | 1 679 265.00 |
BZ Autres créances | 3 133 885.00 | | 3 133 885.00 | 3 133 885.00 |
CF Disponibilités | 4 743 353.00 | | 4 743 353.00 | 4 743 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056 982.00 | | 1 056 982.00 | 1 056 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 774 806.00 | | 21 774 806.00 | 21 774 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 853 715.00 | 46 693 642.00 | 98 160 073.00 | 144 853 715.00 |
CU Autres participations | 5 460 456.00 | | 5 460 456.00 | 5 460 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 341 150.00 | 19 341 150.00 | | 19 341 150.00 |
DH Report à nouveau | -46 255 294.00 | -22 462 534.00 | | -46 255 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 292 264.00 | -23 792 760.00 | | -24 292 264.00 |
DK Provisions réglementées | 2 748 440.00 | 2 517 058.00 | | 2 748 440.00 |
DL TOTAL (I) | -47 457 968.00 | -23 397 086.00 | | -47 457 968.00 |
DP Provisions pour risques | 803 620.00 | 610 895.00 | | 803 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 312 242.00 | 433 793.00 | | 312 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 115 862.00 | 1 044 688.00 | | 1 115 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 955.00 | 4 297.00 | | 27 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 630.00 | 4 407.00 | | 9 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 982 108.00 | 21 849 739.00 | | 18 982 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 340 531.00 | 9 217 985.00 | | 10 340 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 854 434.00 | 2 108 139.00 | | 1 854 434.00 |
EA Autres dettes | 113 287 521.00 | 90 737 893.00 | | 113 287 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 502 179.00 | 123 922 460.00 | | 144 502 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 160 073.00 | 101 570 061.00 | | 98 160 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 843 184.00 | | 217 843 184.00 | 217 843 184.00 |
FD Production vendue biens | 54 318.00 | | 54 318.00 | 54 318.00 |
FG Production vendue services | 569 506.00 | | 569 506.00 | 569 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 467 008.00 | | 218 467 008.00 | 218 467 008.00 |
FN Production immobilisée | | | 797 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 428 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 818 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 542 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -277 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 285 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 377 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 591 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 560 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 301 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 443 349.00 | |
GE Autres charges | | | 4 030 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 855 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 036 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 191 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 610 788.00 | -2 663 179.00 | | -2 610 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -510 071.00 | -526 581.00 | | -510 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 250 143.00 | 228 685 693.00 | | 225 250 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 542 407.00 | 252 478 454.00 | | 249 542 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 292 264.00 | -23 792 760.00 | | -24 292 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 631 047.00 | | 9 802 273.00 | 119 631 047.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 176 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176 050.00 | 9 656 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 354 411.00 | 123 078 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 228 053.00 | 26 611 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 950 308.00 | 86 811 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 880 231.00 | | -41 081.00 | 26 880 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 222 058.00 | | 9 539 951.00 | 83 222 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 528 758.00 | | 303 403.00 | 9 528 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 517 058.00 | 481 760.00 | 250 378.00 | 2 517 058.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 044 688.00 | 443 349.00 | 372 175.00 | 1 044 688.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 230 000.00 | 1 217 703.00 | | 230 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 603 000.00 | 300 973.00 | | 603 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 153.00 | | 18 153.00 | 18 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 851 153.00 | 1 518 676.00 | 18 153.00 | 851 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 412 899.00 | 2 443 785.00 | 640 706.00 | 4 412 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 443 349.00 | 390 328.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000 436.00 | 250 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 982 108.00 | 18 982 108.00 | | 18 982 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 430 656.00 | 4 430 656.00 | | 4 430 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 493 508.00 | 5 493 508.00 | | 5 493 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 854 434.00 | 1 854 434.00 | | 1 854 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
UP Prêts | 220 644.00 | 83 398.00 | 137 246.00 | 220 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 975 011.00 | | 3 975 011.00 | 3 975 011.00 |
UX Autres créances clients | 1 679 265.00 | 1 679 265.00 | | 1 679 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220 771.00 | 220 771.00 | | 220 771.00 |
VB T. V. A. | 1 229 345.00 | 1 229 345.00 | | 1 229 345.00 |
VC Groupe et associés | 510 071.00 | 510 071.00 | | 510 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 955.00 | 27 955.00 | | 27 955.00 |
VI Groupe et associés | 113 285 196.00 | 113 285 196.00 | | 113 285 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | -7 523.00 | -7 523.00 | | -7 523.00 |
VP Divers | 25 449.00 | 25 449.00 | | 25 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 417.00 | 257 417.00 | | 257 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154 096.00 | 1 154 096.00 | | 1 154 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056 982.00 | 904 522.00 | 152 460.00 | 1 056 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 066 140.00 | 5 801 423.00 | 4 264 717.00 | 10 066 140.00 |
VW T.V.A. | 158 950.00 | 158 950.00 | | 158 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 492 549.00 | 144 492 549.00 | | 144 492 549.00 |