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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640 060.00 | 1 510 236.00 | 129 823.00 | 1 640 060.00 |
AH Fonds commercial | 23 207 269.00 | 649 838.00 | 22 557 431.00 | 23 207 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 712 428.00 | 9 607 752.00 | 3 104 676.00 | 12 712 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 959 978.00 | 49 289 870.00 | 19 670 108.00 | 68 959 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 778 425.00 | | 778 425.00 | 778 425.00 |
BF Prêts | 466 595.00 | | 466 595.00 | 466 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 528 734.00 | | 3 528 734.00 | 3 528 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 205 367.00 | 62 920 048.00 | 51 285 319.00 | 114 205 367.00 |
BT Marchandises | 9 402 687.00 | | 9 402 687.00 | 9 402 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 378.00 | 12 546.00 | 340 831.00 | 353 378.00 |
BZ Autres créances | 2 958 610.00 | | 2 958 610.00 | 2 958 610.00 |
CF Disponibilités | 3 447 875.00 | | 3 447 875.00 | 3 447 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423 493.00 | | 423 493.00 | 423 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 586 044.00 | 12 546.00 | 16 573 497.00 | 16 586 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 791 410.00 | 62 932 594.00 | 67 858 816.00 | 130 791 410.00 |
CU Autres participations | 2 911 878.00 | 1 862 352.00 | 1 049 526.00 | 2 911 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 341 150.00 | 19 341 150.00 | | 19 341 150.00 |
DH Report à nouveau | -131 009 083.00 | -96 946 801.00 | | -131 009 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 569 182.00 | -34 062 282.00 | | -30 569 182.00 |
DK Provisions réglementées | 2 338 362.00 | 2 678 429.00 | | 2 338 362.00 |
DL TOTAL (I) | -138 898 752.00 | -107 989 504.00 | | -138 898 752.00 |
DP Provisions pour risques | 847 111.00 | 867 432.00 | | 847 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 817 747.00 | 798 231.00 | | 1 817 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 664 858.00 | 1 665 663.00 | | 2 664 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 361.00 | 72 331.00 | | 228 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 012.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 541 406.00 | 19 562 315.00 | | 20 541 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 523 955.00 | 8 640 562.00 | | 8 523 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 406 300.00 | 1 541 567.00 | | 1 406 300.00 |
EA Autres dettes | 173 391 815.00 | 153 299 060.00 | | 173 391 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 873.00 | | | 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 092 710.00 | 183 123 846.00 | | 204 092 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 858 816.00 | 76 800 005.00 | | 67 858 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 505 034.00 | | 172 505 034.00 | 172 505 034.00 |
FD Production vendue biens | 97 895.00 | | 97 895.00 | 97 895.00 |
FG Production vendue services | 389 030.00 | | 389 030.00 | 389 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 991 960.00 | | 172 991 960.00 | 172 991 960.00 |
FN Production immobilisée | | | 453 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 980 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 509 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 712 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 974 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 132 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 554 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 211 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 199 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 958 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 671 058.00 | |
GE Autres charges | | | 3 107 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 521 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 012 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 488 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 488 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 501 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -2 655 150.00 | -4 044 524.00 | | -2 655 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 655 150.00 | -4 044 524.00 | | -2 655 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -587 275.00 | -268 872.00 | | -587 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 686 069.00 | 190 071 793.00 | | 179 686 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 255 251.00 | 224 134 076.00 | | 210 255 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 569 182.00 | -34 062 282.00 | | -30 569 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 277 598.00 | | 3 579 543.00 | 119 277 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 425 930.00 | 6 907 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 651 775.00 | 114 205 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 937 975.00 | 24 847 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 287 870.00 | 82 450 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 772 858.00 | | 12 445.00 | 26 772 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 449 101.00 | | 3 289 600.00 | 85 449 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 055 639.00 | | 277 498.00 | 7 055 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 420 210.00 | 7 551 173.00 | 4 907 100.00 | 55 420 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 453 253.00 | 90 519.00 | 33 535.00 | 1 453 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 966 957.00 | 7 460 654.00 | 4 873 565.00 | 53 966 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1 862 352.00 | | | 1 862 352.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 678 429.00 | 167 611.00 | 507 677.00 | 2 678 429.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 665 663.00 | 1 671 058.00 | 671 863.00 | 1 665 663.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 520 006.00 | 129 832.00 | | 520 006.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 138 790.00 | 1 468 600.00 | 1 263 815.00 | 2 138 790.00 |
6T Sur comptes clients | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 533 694.00 | 1 598 432.00 | 1 263 815.00 | 4 533 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 877 786.00 | 3 437 100.00 | 2 443 355.00 | 8 877 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 671 058.00 | 671 863.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 766 043.00 | 1 771 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 541 406.00 | 20 541 406.00 | | 20 541 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 975 721.00 | 3 975 721.00 | | 3 975 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 117 872.00 | 4 117 872.00 | | 4 117 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 406 300.00 | 1 406 300.00 | | 1 406 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UP Prêts | 466 595.00 | 25 996.00 | 440 599.00 | 466 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 528 734.00 | | 3 528 734.00 | 3 528 734.00 |
UX Autres créances clients | 338 322.00 | 338 322.00 | | 338 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241 123.00 | 241 123.00 | | 241 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
VB T. V. A. | 1 832 818.00 | 1 832 818.00 | | 1 832 818.00 |
VC Groupe et associés | 587 275.00 | 587 275.00 | | 587 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 361.00 | 228 361.00 | | 228 361.00 |
VI Groupe et associés | 173 390 388.00 | 173 390 388.00 | | 173 390 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 619.00 | 101 619.00 | | 101 619.00 |
VP Divers | 48 215.00 | 48 215.00 | | 48 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421 181.00 | 421 181.00 | | 421 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 561.00 | 147 561.00 | | 147 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423 493.00 | 381 093.00 | 42 400.00 | 423 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 730 811.00 | 3 719 077.00 | 4 011 734.00 | 7 730 811.00 |
VW T.V.A. | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 092 710.00 | 204 092 710.00 | | 204 092 710.00 |