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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 526 835.00 | 1 253 681.00 | 273 154.00 | 1 526 835.00 |
AH Fonds commercial | 27 264 589.00 | 1 217 703.00 | 26 046 886.00 | 27 264 589.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 643 256.00 | 8 050 830.00 | 4 592 426.00 | 12 643 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 690 226.00 | 41 233 176.00 | 31 457 050.00 | 72 690 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 707 853.00 | | 3 707 853.00 | 3 707 853.00 |
BF Prêts | 308 665.00 | | 308 665.00 | 308 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 061 863.00 | | 4 061 863.00 | 4 061 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 127 665.00 | 51 755 390.00 | 73 372 274.00 | 125 127 665.00 |
BT Marchandises | 10 633 384.00 | | 10 633 384.00 | 10 633 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 518.00 | 12 546.00 | 323 971.00 | 336 518.00 |
BZ Autres créances | 2 555 527.00 | | 2 555 527.00 | 2 555 527.00 |
CF Disponibilités | 4 372 174.00 | | 4 372 174.00 | 4 372 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587 324.00 | | 587 324.00 | 587 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 484 927.00 | 12 546.00 | 18 472 381.00 | 18 484 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 612 592.00 | 51 767 937.00 | 91 844 655.00 | 143 612 592.00 |
CU Autres participations | 2 911 878.00 | | 2 911 878.00 | 2 911 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 341 150.00 | 19 341 150.00 | | 19 341 150.00 |
DH Report à nouveau | -70 547 558.00 | -46 255 294.00 | | -70 547 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 399 242.00 | -24 292 264.00 | | -26 399 242.00 |
DK Provisions réglementées | 2 787 930.00 | 2 748 440.00 | | 2 787 930.00 |
DL TOTAL (I) | -73 817 721.00 | -47 457 968.00 | | -73 817 721.00 |
DP Provisions pour risques | 993 210.00 | 803 620.00 | | 993 210.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 032 011.00 | 312 242.00 | | 1 032 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 025 221.00 | 1 115 862.00 | | 2 025 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 207.00 | 27 955.00 | | 61 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 380.00 | 9 630.00 | | 11 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 255 803.00 | 18 982 108.00 | | 20 255 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 485 526.00 | 10 340 531.00 | | 9 485 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 419 536.00 | 1 854 434.00 | | 2 419 536.00 |
EA Autres dettes | 131 403 703.00 | 113 287 521.00 | | 131 403 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 637 155.00 | 144 502 179.00 | | 163 637 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 844 655.00 | 98 160 073.00 | | 91 844 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 776 398.00 | | 211 776 398.00 | 211 776 398.00 |
FD Production vendue biens | 33 014.00 | | 33 014.00 | 33 014.00 |
FG Production vendue services | 563 056.00 | | 563 056.00 | 563 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 372 467.00 | | 212 372 467.00 | 212 372 467.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 082 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 538 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 815 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 527 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 033 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 319 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 891 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 830 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 935 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 185 199.00 | |
GE Autres charges | | | 3 800 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 352 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 814 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 312 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 520 032.00 | 2 610 788.00 | | 2 520 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 520 032.00 | -2 610 788.00 | | -2 520 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -433 678.00 | -510 071.00 | | -433 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 453 414.00 | 225 250 143.00 | | 214 453 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 852 656.00 | 249 542 407.00 | | 240 852 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 399 242.00 | -24 292 264.00 | | -26 399 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 078 909.00 | 718 712.00 | 9 091 502.00 | 123 078 909.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200 827.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 749 405.00 | 7 282 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 761 458.00 | 125 127 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 244 948.00 | 28 803 924.00 | 3 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -3 600.00 | 4 767 105.00 | 89 041 335.00 | -3 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 611 097.00 | | 2 434 175.00 | 26 611 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 811 701.00 | 679 842.00 | 6 320 497.00 | 86 811 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 656 111.00 | 38 870.00 | 336 830.00 | 9 656 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 341 966.00 | 10 253 706.00 | 4 836 957.00 | 44 341 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 183 197.00 | 315 431.00 | 244 948.00 | 1 183 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 158 769.00 | 9 938 274.00 | 4 592 009.00 | 43 158 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 748 440.00 | 416 208.00 | 376 719.00 | 2 748 440.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 115 862.00 | 1 185 199.00 | 275 840.00 | 1 115 862.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 447 703.00 | | 230 000.00 | 1 447 703.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 903 973.00 | | 125 000.00 | 903 973.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 546.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 351 676.00 | 12 546.00 | 355 000.00 | 2 351 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 215 978.00 | 1 613 954.00 | 1 007 559.00 | 6 215 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 197 745.00 | 275 840.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 416 208.00 | 731 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 308 665.00 | 65 253.00 | 243 412.00 | 308 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 061 863.00 | | 4 061 863.00 | 4 061 863.00 |
UX Autres créances clients | 321 462.00 | 321 462.00 | | 321 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187 476.00 | 187 476.00 | | 187 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
VB T. V. A. | 1 777 612.00 | 1 777 612.00 | | 1 777 612.00 |
VC Groupe et associés | 405 317.00 | 405 317.00 | | 405 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VP Divers | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 390.00 | 166 390.00 | | 166 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587 324.00 | 492 862.00 | 94 462.00 | 587 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 849 896.00 | 3 450 160.00 | 4 399 736.00 | 7 849 896.00 |