| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 814.00 | 13 854.00 | 10 961.00 | 24 814.00 |
BT Marchandises | 386 212.00 | | 386 212.00 | 386 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 177 620.00 | | 3 177 620.00 | 3 177 620.00 |
BZ Autres créances | 111 104.00 | | 111 104.00 | 111 104.00 |
CF Disponibilités | 190 447.00 | | 190 447.00 | 190 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 004.00 | | 86 004.00 | 86 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 951 388.00 | | 3 951 388.00 | 3 951 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 976 203.00 | 13 854.00 | 3 962 349.00 | 3 976 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 | | 2 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 247 803.00 | -2 383 393.00 | | -2 247 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 433.00 | 135 590.00 | | 171 433.00 |
DL TOTAL (I) | 83 630.00 | -87 803.00 | | 83 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 376 014.00 | 2 999 493.00 | | 3 376 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 145.00 | 166 487.00 | | 228 145.00 |
EA Autres dettes | 274 560.00 | 357 233.00 | | 274 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 878 719.00 | 3 523 213.00 | | 3 878 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 962 349.00 | 3 435 409.00 | | 3 962 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 878 719.00 | 3 523 212.00 | | 3 878 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 253 204.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 253 204.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 260 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 367 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 877 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 072 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 619.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 619.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 416.00 | 4 846.00 | | 6 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 003.00 | 16 398.00 | | 10 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 420.00 | 21 244.00 | | 16 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 420.00 | -20 625.00 | | -16 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 260 332.00 | 9 037 275.00 | | 11 260 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 088 899.00 | 8 901 684.00 | | 11 088 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 433.00 | 135 590.00 | | 171 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 565.00 | | 2 249.00 | 22 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 711.00 | | 2 249.00 | 8 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 854.00 | | | 13 854.00 |