| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 540.00 | 14 581.00 | 1 959.00 | 16 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 640.00 | 14 581.00 | 13 059.00 | 27 640.00 |
BT Marchandises | 339 554.00 | | 339 554.00 | 339 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 816 979.00 | | 2 816 979.00 | 2 816 979.00 |
BZ Autres créances | 96 909.00 | | 96 909.00 | 96 909.00 |
CF Disponibilités | 526 283.00 | | 526 283.00 | 526 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 836.00 | | 101 836.00 | 101 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 881 562.00 | | 3 881 562.00 | 3 881 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 909 202.00 | 14 581.00 | 3 894 620.00 | 3 909 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 171 150.00 | | | 171 150.00 |
DG Autres réserves | 159 676.00 | 156 703.00 | | 159 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 282.00 | 2 973.00 | | 419 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 108.00 | 880 826.00 | | 1 300 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 500.00 | 2 756 721.00 | | 1 634 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 104.00 | 371 063.00 | | 400 104.00 |
EA Autres dettes | 559 909.00 | 598 474.00 | | 559 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 594 512.00 | 3 726 257.00 | | 2 594 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 894 620.00 | 4 607 083.00 | | 3 894 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 594 512.00 | 3 726 257.00 | | 2 594 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 261 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 261 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 261 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 323 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 251 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 841 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 746.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 746.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45 746.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 261 988.00 | 13 127 531.00 | | 17 261 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 842 706.00 | 13 124 558.00 | | 16 842 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 282.00 | 2 973.00 | | 419 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 640.00 | | | 27 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 854.00 | 728.00 | | 13 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 854.00 | 728.00 | | 13 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 500.00 | 1 634 500.00 | | 1 634 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 925.00 | 235 925.00 | | 235 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 485.00 | 76 485.00 | | 76 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 909.00 | 559 909.00 | | 559 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 816 979.00 | 2 816 979.00 | | 2 816 979.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 614.00 | 40 614.00 | | 40 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 295.00 | 56 295.00 | | 56 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 836.00 | 101 836.00 | | 101 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 026 824.00 | 3 015 724.00 | 11 100.00 | 3 026 824.00 |
VW T.V.A. | 81 424.00 | 81 424.00 | | 81 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 594 512.00 | 2 594 512.00 | | 2 594 512.00 |