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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 628.00 | 16 173.00 | 2 456.00 | 18 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 728.00 | 16 173.00 | 13 555.00 | 29 728.00 |
BT Marchandises | 558 321.00 | | 558 321.00 | 558 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 546 193.00 | | 2 546 193.00 | 2 546 193.00 |
BZ Autres créances | 190 358.00 | | 190 358.00 | 190 358.00 |
CF Disponibilités | 424 123.00 | | 424 123.00 | 424 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 109.00 | | 19 109.00 | 19 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 738 103.00 | | 3 738 103.00 | 3 738 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 767 831.00 | 16 173.00 | 3 751 658.00 | 3 767 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 171 150.00 | 171 150.00 | | 171 150.00 |
DG Autres réserves | 418 190.00 | 159 676.00 | | 418 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 186.00 | 419 282.00 | | 338 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 526.00 | 1 300 108.00 | | 1 477 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 676 284.00 | 1 634 500.00 | | 1 676 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 848.00 | 400 104.00 | | 597 848.00 |
EA Autres dettes | | 559 909.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 274 132.00 | 2 594 512.00 | | 2 274 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 751 658.00 | 3 894 620.00 | | 3 751 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 594 512.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 640.00 | | 2 088.00 | 27 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 540.00 | | 2 088.00 | 16 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 581.00 | 1 591.00 | | 14 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 581.00 | 1 591.00 | | 14 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 546 193.00 | 2 546 193.00 | | 2 546 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 751.00 | 40 751.00 | | 40 751.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
VP Divers | | 8.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 147.00 | 131 147.00 | | 131 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 766 759.00 | 2 755 659.00 | 11 100.00 | 2 766 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6.00 | | | 6.00 |