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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 540.00 | 13 854.00 | 2 686.00 | 16 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 640.00 | 13 854.00 | 13 786.00 | 27 640.00 |
BT Marchandises | 163 136.00 | | 163 136.00 | 163 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 583 868.00 | | 3 583 868.00 | 3 583 868.00 |
BZ Autres créances | 120 676.00 | | 120 676.00 | 120 676.00 |
CF Disponibilités | 523 955.00 | | 523 955.00 | 523 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 662.00 | | 201 662.00 | 201 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 593 297.00 | | 4 593 297.00 | 4 593 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 620 937.00 | 13 854.00 | 4 607 083.00 | 4 620 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 171 150.00 | 171 150.00 | | 171 150.00 |
DG Autres réserves | 156 703.00 | | | 156 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 973.00 | 206 703.00 | | 2 973.00 |
DL TOTAL (I) | 880 826.00 | 877 853.00 | | 880 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 756 721.00 | 2 925 302.00 | | 2 756 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 063.00 | 259 348.00 | | 371 063.00 |
EA Autres dettes | 598 474.00 | 406 254.00 | | 598 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 726 257.00 | 3 590 904.00 | | 3 726 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 607 083.00 | 4 468 757.00 | | 4 607 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 726 257.00 | 3 590 904.00 | | 3 726 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 126 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 126 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 127 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 868 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 038 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 078 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 746.00 | 11 524.00 | | 45 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 781.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 746.00 | 14 305.00 | | 45 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 746.00 | -14 305.00 | | -45 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 127 531.00 | 12 734 036.00 | | 13 127 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 124 558.00 | 12 527 332.00 | | 13 124 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 973.00 | 206 703.00 | | 2 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 953.00 | | 2 686.00 | 24 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 854.00 | | 2 686.00 | 13 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 756 721.00 | 2 756 721.00 | | 2 756 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 626.00 | 230 626.00 | | 230 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 356.00 | 51 356.00 | | 51 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 474.00 | 598 474.00 | | 598 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 583 868.00 | 3 583 868.00 | | 3 583 868.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 033.00 | 54 033.00 | | 54 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 643.00 | 66 643.00 | | 66 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 662.00 | 201 662.00 | | 201 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 917 305.00 | 3 906 206.00 | 11 100.00 | 3 917 305.00 |
VW T.V.A. | 82 999.00 | 82 999.00 | | 82 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 726 257.00 | 3 726 257.00 | | 3 726 257.00 |