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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 953.00 | 13 854.00 | 11 100.00 | 24 953.00 |
BT Marchandises | 453 666.00 | | 453 666.00 | 453 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 422 737.00 | | 3 422 737.00 | 3 422 737.00 |
BZ Autres créances | 114 988.00 | | 114 988.00 | 114 988.00 |
CF Disponibilités | 323 661.00 | | 323 661.00 | 323 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 605.00 | | 142 605.00 | 142 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 457 658.00 | | 4 457 658.00 | 4 457 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 482 611.00 | 13 854.00 | 4 468 757.00 | 4 482 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 2 160 000.00 | | 500 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 150.00 | | | 171 150.00 |
DH Report à nouveau | | -2 247 803.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 703.00 | 171 433.00 | | 206 703.00 |
DL TOTAL (I) | 877 853.00 | 83 630.00 | | 877 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 925 302.00 | 3 376 014.00 | | 2 925 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 348.00 | 228 145.00 | | 259 348.00 |
EA Autres dettes | 406 254.00 | 274 560.00 | | 406 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 590 904.00 | 3 878 719.00 | | 3 590 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 468 757.00 | 3 962 349.00 | | 4 468 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 590 904.00 | 3 878 719.00 | | 3 590 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 714 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 714 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 734 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 575 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 965 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 513 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 524.00 | 6 416.00 | | 11 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 781.00 | 10 003.00 | | 2 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 305.00 | 16 420.00 | | 14 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 305.00 | -16 420.00 | | -14 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 734 036.00 | 11 260 332.00 | | 12 734 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 527 332.00 | 11 088 899.00 | | 12 527 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 703.00 | 171 433.00 | | 206 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 814.00 | | 139.00 | 24 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 961.00 | | 139.00 | 10 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 925 302.00 | 2 925 302.00 | | 2 925 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 785.00 | 122 785.00 | | 122 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 335.00 | 57 335.00 | | 57 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 254.00 | 406 254.00 | | 406 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 421 320.00 | 3 421 320.00 | | 3 421 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 018.00 | 65 018.00 | | 65 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 970.00 | 49 970.00 | | 49 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 605.00 | 142 605.00 | | 142 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 691 430.00 | 3 680 330.00 | 11 100.00 | 3 691 430.00 |
VW T.V.A. | 77 288.00 | 77 288.00 | | 77 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 590 904.00 | 3 590 904.00 | | 3 590 904.00 |