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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | -3.00 | | 19 060.00 | -3.00 |
BH Autres immobilisations financières | -3.00 | | 4 021.00 | -3.00 |
BJ TOTAL (I) | -3.00 | | 23 082.00 | -3.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -3.00 | | 167.00 | -3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -3.00 | | 432 188.00 | -3.00 |
BZ Autres créances | -3.00 | | 57 333.00 | -3.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | -3.00 | | 8 791.00 | -3.00 |
CJ TOTAL (II) | -3.00 | | 498 478.00 | -3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 521 559.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 545.00 | 1 274.00 | | 71 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 817.00 | 70 272.00 | | 64 817.00 |
DL TOTAL (I) | 146 363.00 | 81 545.00 | | 146 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 548.00 | 45 250.00 | | 70 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 111.00 | 220 805.00 | | 188 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 395.00 | 131 778.00 | | 116 395.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 935.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 375 197.00 | 422 768.00 | | 375 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 559.00 | 504 313.00 | | 521 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 059.00 | | 3 338.00 | 63 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 375.00 | | 3 338.00 | 44 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 117.00 | 7 199.00 | | 36 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 454.00 | 7 199.00 | | 21 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 111.00 | 188 111.00 | | 188 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UX Autres créances clients | 421 685.00 | | | 421 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 664.00 | | | 40 664.00 |
VB T. V. A. | 43 567.00 | | | 43 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 536.00 | 38 536.00 | | 38 536.00 |
VI Groupe et associés | 32 012.00 | | 32 012.00 | 32 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 472.00 | 487 809.00 | 40 664.00 | 528 472.00 |
VW T.V.A. | 78 397.00 | 78 397.00 | | 78 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 197.00 | 343 185.00 | 32 012.00 | 375 197.00 |