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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 258.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 285.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 075.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 14 619.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 315 470.00 | |
BZ Autres créances | | | 229.00 | |
CF Disponibilités | | | 335 838.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 191 342.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 842 880.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 857 498.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 450.00 | 138 945.00 | | 171 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 235.00 | 57 504.00 | | 147 235.00 |
DL TOTAL (I) | 328 685.00 | 206 450.00 | | 328 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 238.00 | 3 655.00 | | 19 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 371.00 | 364 201.00 | | 147 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 518.00 | 160 310.00 | | 202 518.00 |
EA Autres dettes | 10 074.00 | 10 000.00 | | 10 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 613.00 | | | 149 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 813.00 | 538 165.00 | | 528 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 498.00 | 744 615.00 | | 857 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 962.00 | | 3 605.00 | 117 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 304.00 | 86 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 304.00 | 63 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 164.00 | | | 19 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 725.00 | | 3 603.00 | 94 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 073.00 | | 2.00 | 4 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 687.00 | 7 821.00 | 1 863.00 | 65 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 831.00 | 1 075.00 | | 17 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 856.00 | 6 746.00 | 1 863.00 | 47 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 371.00 | 147 371.00 | | 147 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 533.00 | 48 533.00 | | 48 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 967.00 | 49 967.00 | | 49 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 613.00 | 149 613.00 | | 149 613.00 |
UX Autres créances clients | 287 980.00 | 287 980.00 | | 287 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 510.00 | 894.00 | 6 616.00 | 7 510.00 |
VB T. V. A. | 24 674.00 | 24 674.00 | | 24 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 783.00 | 7 979.00 | 10 804.00 | 18 783.00 |
VI Groupe et associés | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 342.00 | 191 342.00 | | 191 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 735.00 | 505 119.00 | 6 616.00 | 511 735.00 |
VW T.V.A. | 68 909.00 | 68 909.00 | | 68 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 813.00 | 517 554.00 | 11 259.00 | 528 813.00 |