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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 761.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 411.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 021.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 26 194.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 303 758.00 | |
BZ Autres créances | | | 30 442.00 | |
CF Disponibilités | | | 24 389.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 323.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 370 912.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 397 106.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 363.00 | 71 545.00 | | 136 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 303.00 | 64 817.00 | | 28 303.00 |
DL TOTAL (I) | 174 665.00 | 146 363.00 | | 174 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 548.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 822.00 | 188 111.00 | | 106 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 924.00 | 116 395.00 | | 114 924.00 |
EA Autres dettes | 694.00 | 143.00 | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 441.00 | 375 197.00 | | 222 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 106.00 | 521 559.00 | | 397 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 397.00 | | 13 143.00 | 66 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 257.00 | 70 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 257.00 | 49 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 663.00 | | 2 187.00 | 14 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 714.00 | | 10 957.00 | 47 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 316.00 | 10 031.00 | 9 257.00 | 43 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 663.00 | 425.00 | | 14 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 653.00 | 9 606.00 | 9 257.00 | 28 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 822.00 | 106 822.00 | | 106 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 985.00 | 21 985.00 | | 21 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UX Autres créances clients | 295 119.00 | 295 119.00 | | 295 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 664.00 | | 40 664.00 | 40 664.00 |
VB T. V. A. | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
VI Groupe et associés | 14 459.00 | | 14 459.00 | 14 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 547.00 | 337 883.00 | 40 664.00 | 378 547.00 |
VW T.V.A. | 62 987.00 | 62 987.00 | | 62 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 441.00 | 207 982.00 | 14 459.00 | 222 441.00 |