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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 333.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 46 869.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 073.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 52 275.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 472 404.00 | |
BZ Autres créances | | | 65 029.00 | |
CF Disponibilités | | | 140 149.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 757.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 692 339.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 744 615.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 945.00 | 134 665.00 | | 138 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 504.00 | 4 280.00 | | 57 504.00 |
DL TOTAL (I) | 206 450.00 | 148 945.00 | | 206 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 655.00 | 20 370.00 | | 3 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 201.00 | 234 941.00 | | 364 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 310.00 | 109 352.00 | | 160 310.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 1 475.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 165.00 | 366 138.00 | | 538 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 615.00 | 515 083.00 | | 744 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 365.00 | | 44 597.00 | 73 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 164.00 | | | 19 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 179.00 | | 44 545.00 | 50 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 021.00 | | 52.00 | 4 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 775.00 | 11 912.00 | | 53 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 330.00 | 1 501.00 | | 16 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 445.00 | 10 411.00 | | 37 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 201.00 | 364 201.00 | | 364 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 903.00 | 36 903.00 | | 36 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 469 588.00 | 469 588.00 | | 469 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 510.00 | 716.00 | 6 794.00 | 7 510.00 |
VB T. V. A. | 65 029.00 | 65 029.00 | | 65 029.00 |
VI Groupe et associés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 884.00 | 550 090.00 | 6 794.00 | 556 884.00 |
VW T.V.A. | 82 116.00 | 82 116.00 | | 82 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 165.00 | 538 165.00 | | 538 165.00 |