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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 834.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 735.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 021.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 19 590.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 399 082.00 | |
BZ Autres créances | | | 42 787.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 004.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 41 621.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 495 494.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 515 083.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 665.00 | 136 363.00 | | 134 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 280.00 | 28 303.00 | | 4 280.00 |
DL TOTAL (I) | 148 945.00 | 174 665.00 | | 148 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 370.00 | 14 459.00 | | 20 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 941.00 | 106 822.00 | | 234 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 352.00 | 100 465.00 | | 109 352.00 |
EA Autres dettes | 1 475.00 | 694.00 | | 1 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 138.00 | 222 441.00 | | 366 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 083.00 | 397 106.00 | | 515 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 284.00 | | 3 081.00 | 70 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 849.00 | | 2 315.00 | 16 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 414.00 | | 766.00 | 49 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 090.00 | 9 685.00 | | 44 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 088.00 | 1 243.00 | | 15 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 002.00 | 8 442.00 | | 29 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 941.00 | 234 941.00 | | 234 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 144.00 | 33 144.00 | | 33 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UX Autres créances clients | 395 998.00 | 395 998.00 | | 395 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
VB T. V. A. | 38 766.00 | 38 766.00 | | 38 766.00 |
VI Groupe et associés | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 621.00 | 41 621.00 | | 41 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 631.00 | 480 406.00 | 8 225.00 | 488 631.00 |
VW T.V.A. | 60 049.00 | 60 049.00 | | 60 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 138.00 | 366 138.00 | | 366 138.00 |