| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 521.00 | 11 340.00 | 1 181.00 | 12 521.00 |
AN Terrains | 27 353.00 | | 27 353.00 | 27 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 432.00 | 98 669.00 | 67 763.00 | 166 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 975.00 | 69 976.00 | 135 999.00 | 205 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 281.00 | 179 985.00 | 518 295.00 | 698 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 968.00 | 6 528.00 | 82 440.00 | 88 968.00 |
BZ Autres créances | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 32 755.00 | | 32 755.00 | 32 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 885.00 | 6 528.00 | 170 357.00 | 176 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 166.00 | 186 513.00 | 688 652.00 | 875 166.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 258 441.00 | 209 103.00 | | 258 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 882.00 | 49 338.00 | | 71 882.00 |
DL TOTAL (I) | 363 323.00 | 291 441.00 | | 363 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 880.00 | 170 946.00 | | 113 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 950.00 | 54.00 | | 3 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147.00 | | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 768.00 | 29 085.00 | | 65 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 241.00 | 48 825.00 | | 73 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 344.00 | 94 510.00 | | 68 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 329.00 | 343 421.00 | | 325 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 652.00 | 634 861.00 | | 688 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 686.00 | 233 908.00 | | 256 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 797.00 | | 92 483.00 | 605 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 921.00 | | 1 600.00 | 10 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 876.00 | | 90 883.00 | 308 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 125.00 | 43 860.00 | | 136 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 243.00 | 3 097.00 | | 8 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 882.00 | 40 763.00 | | 127 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 768.00 | 65 768.00 | | 65 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 344.00 | 68 344.00 | | 68 344.00 |
UX Autres créances clients | 73 301.00 | | | 73 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
VB T. V. A. | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 880.00 | 45 383.00 | 68 497.00 | 113 880.00 |
VI Groupe et associés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 577.00 | | | 61 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 578.00 | 92 578.00 | | 92 578.00 |
VW T.V.A. | 34 593.00 | 34 593.00 | | 34 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 182.00 | 256 686.00 | 68 497.00 | 325 182.00 |