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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 521.00 | 12 407.00 | 114.00 | 12 521.00 |
AN Terrains | 27 353.00 | | 27 353.00 | 27 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 757.00 | 147 265.00 | 45 492.00 | 192 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 733.00 | 152 335.00 | 190 398.00 | 342 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 824.00 | 312 007.00 | 558 816.00 | 870 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 754.00 | 1 520.00 | 88 235.00 | 89 754.00 |
BZ Autres créances | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
CF Disponibilités | 63 162.00 | | 63 162.00 | 63 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 091.00 | 1 520.00 | 220 571.00 | 222 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 915.00 | 313 527.00 | 779 388.00 | 1 092 915.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 850.00 | 3 000.00 | | 4 850.00 |
DG Autres réserves | 439.00 | 323.00 | | 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 231.00 | 36 967.00 | | 47 231.00 |
DL TOTAL (I) | 412 521.00 | 400 289.00 | | 412 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 816.00 | 191 000.00 | | 138 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 312.00 | 8 306.00 | | 7 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 998.00 | 86 627.00 | | 92 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 010.00 | 69 373.00 | | 98 010.00 |
EA Autres dettes | | 766.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 731.00 | 30 760.00 | | 29 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 867.00 | 395 832.00 | | 366 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 388.00 | 796 121.00 | | 779 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 515.00 | 256 029.00 | | 290 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 580.00 | | 54 243.00 | 816 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 481.00 | | 50 362.00 | 512 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 578.00 | | 3 881.00 | 291 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 094.00 | 77 914.00 | | 234 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 874.00 | 533.00 | | 11 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 220.00 | 77 380.00 | | 222 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 998.00 | 92 998.00 | | 92 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 731.00 | 29 731.00 | | 29 731.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 931.00 | 87 931.00 | | 87 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VB T. V. A. | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 816.00 | 62 464.00 | 76 352.00 | 138 816.00 |
VI Groupe et associés | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 914.00 | | | 60 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 389.00 | 102 929.00 | 9 459.00 | 112 389.00 |
VW T.V.A. | 53 144.00 | 53 144.00 | | 53 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 867.00 | 290 515.00 | 76 352.00 | 366 867.00 |