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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 261.00 | 12 689.00 | 1 572.00 | 14 261.00 |
AN Terrains | 27 353.00 | | 27 353.00 | 27 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 338.00 | 168 559.00 | 61 779.00 | 230 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 908.00 | 220 526.00 | 264 383.00 | 484 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 770.00 | 401 774.00 | 643 997.00 | 1 045 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 980.00 | 20 632.00 | 165 347.00 | 185 980.00 |
BZ Autres créances | 25 534.00 | | 25 534.00 | 25 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
CF Disponibilités | 72 146.00 | | 72 146.00 | 72 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 625.00 | 20 632.00 | 320 992.00 | 341 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 395.00 | 422 406.00 | 964 989.00 | 1 387 395.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 215.00 | 4 850.00 | | 7 215.00 |
DG Autres réserves | 9 306.00 | 439.00 | | 9 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 935.00 | 47 231.00 | | 110 935.00 |
DL TOTAL (I) | 487 456.00 | 412 521.00 | | 487 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 238.00 | 138 816.00 | | 172 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 928.00 | 7 312.00 | | 6 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 610.00 | 92 998.00 | | 89 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 916.00 | 98 010.00 | | 146 916.00 |
EA Autres dettes | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 294.00 | 29 731.00 | | 60 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 533.00 | 366 867.00 | | 477 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 989.00 | 779 388.00 | | 964 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 824.00 | | 194 904.00 | 870 824.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 703.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 958.00 | 288 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 958.00 | 1 045 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 521.00 | | 1 740.00 | 12 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 844.00 | | 179 756.00 | 562 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 459.00 | | 13 408.00 | 295 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 007.00 | 89 766.00 | | 312 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 407.00 | 282.00 | | 12 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 600.00 | 89 484.00 | | 299 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 610.00 | 89 610.00 | | 89 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 762.00 | 35 762.00 | | 35 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 294.00 | 60 294.00 | | 60 294.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
UX Autres créances clients | 161 221.00 | 161 221.00 | | 161 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 759.00 | 24 759.00 | | 24 759.00 |
VB T. V. A. | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 238.00 | 80 565.00 | 91 673.00 | 172 238.00 |
VI Groupe et associés | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 280.00 | | | 67 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 859.00 | | | 33 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 997.00 | 212 279.00 | 2 718.00 | 214 997.00 |
VW T.V.A. | 74 377.00 | 74 377.00 | | 74 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 533.00 | 385 861.00 | 91 673.00 | 477 533.00 |