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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 521.00 | 11 874.00 | 647.00 | 12 521.00 |
AN Terrains | 27 353.00 | | 27 353.00 | 27 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 551.00 | 113 373.00 | 66 178.00 | 179 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 577.00 | 108 847.00 | 196 730.00 | 305 577.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 581.00 | 234 094.00 | 582 487.00 | 816 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 369.00 | | 76 369.00 | 76 369.00 |
BZ Autres créances | 38 948.00 | | 38 948.00 | 38 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
CF Disponibilités | 42 317.00 | | 42 317.00 | 42 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 213 634.00 | | 213 634.00 | 213 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 215.00 | 234 094.00 | 796 121.00 | 1 030 215.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 30 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 323.00 | 258 441.00 | | 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 967.00 | 71 882.00 | | 36 967.00 |
DL TOTAL (I) | 400 289.00 | 363 323.00 | | 400 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 000.00 | 113 880.00 | | 191 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 306.00 | 3 950.00 | | 8 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | 147.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 627.00 | 65 768.00 | | 86 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 373.00 | 73 241.00 | | 69 373.00 |
EA Autres dettes | 766.00 | | | 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 760.00 | 68 344.00 | | 30 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 832.00 | 325 329.00 | | 395 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 121.00 | 688 652.00 | | 796 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 029.00 | 256 686.00 | | 256 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 280.00 | | 166 210.00 | 698 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 291 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 910.00 | 816 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 910.00 | 512 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 759.00 | | 151 631.00 | 399 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 000.00 | | 14 578.00 | 286 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 985.00 | 67 571.00 | 13 462.00 | 179 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 340.00 | 533.00 | | 11 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 645.00 | 67 037.00 | 13 462.00 | 168 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 627.00 | 86 627.00 | | 86 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 760.00 | 30 760.00 | | 30 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
UX Autres créances clients | 76 369.00 | | | 76 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 000.00 | 60 197.00 | 130 803.00 | 191 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 529.00 | | | 147 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 429.00 | | | 70 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 375.00 | | | 26 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 895.00 | 115 317.00 | 5 578.00 | 120 895.00 |
VW T.V.A. | 40 085.00 | 40 085.00 | | 40 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 832.00 | 256 029.00 | 130 803.00 | 386 832.00 |