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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 621.00 | 13 562.00 | 2 059.00 | 15 621.00 |
AN Terrains | 107 853.00 | | 107 853.00 | 107 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 649.00 | 183 867.00 | 38 782.00 | 222 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 485.00 | 261 127.00 | 193 358.00 | 454 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 395.00 | | 125 395.00 | 125 395.00 |
AX Avances et acomptes | 25 337.00 | | 25 337.00 | 25 337.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 110.00 | 458 556.00 | 784 555.00 | 1 243 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 428.00 | 5 402.00 | 91 026.00 | 96 428.00 |
BZ Autres créances | 35 714.00 | | 35 714.00 | 35 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 61 099.00 | | 61 099.00 | 61 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 149.00 | 5 402.00 | 251 748.00 | 257 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 259.00 | 463 957.00 | 1 036 302.00 | 1 500 259.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 765.00 | 7 215.00 | | 12 765.00 |
DG Autres réserves | 78 691.00 | 9 306.00 | | 78 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 695.00 | 110 935.00 | | 33 695.00 |
DL TOTAL (I) | 485 151.00 | 487 456.00 | | 485 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 899.00 | 172 238.00 | | 240 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 865.00 | 6 928.00 | | 6 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 376.00 | 89 610.00 | | 166 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 767.00 | 146 916.00 | | 107 767.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | 1 549.00 | | 1 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 544.00 | 60 294.00 | | 27 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 151.00 | 477 533.00 | | 551 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 302.00 | 964 989.00 | | 1 036 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 770.00 | | 260 837.00 | 1 045 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 616.00 | 291 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 497.00 | 1 243 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 881.00 | 935 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 261.00 | | 1 360.00 | 14 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 599.00 | | 251 001.00 | 742 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 910.00 | | 8 476.00 | 288 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 774.00 | 105 261.00 | 48 479.00 | 401 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 689.00 | 872.00 | | 12 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 084.00 | 104 389.00 | 48 479.00 | 389 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 376.00 | 166 376.00 | | 166 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 544.00 | 27 544.00 | | 27 544.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
UX Autres créances clients | 89 946.00 | 89 946.00 | | 89 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VB T. V. A. | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 899.00 | 79 771.00 | 110 978.00 | 240 899.00 |
VI Groupe et associés | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 447.00 | | | 151 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 785.00 | | | 82 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 928.00 | 136 350.00 | 5 578.00 | 141 928.00 |
VW T.V.A. | 65 950.00 | 65 950.00 | | 65 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 151.00 | 390 023.00 | 110 978.00 | 551 151.00 |