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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 011 379.00 | | 1 011 379.00 | 1 011 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 533 705.00 | 338 671.00 | 195 034.00 | 533 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 908.00 | 43 731.00 | 9 176.00 | 52 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 136.00 | 293 337.00 | 81 799.00 | 375 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 923.00 | | 25 923.00 | 25 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 051.00 | 675 739.00 | 1 353 311.00 | 2 029 051.00 |
BT Marchandises | 132 071.00 | | 132 071.00 | 132 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 732.00 | 2 458.00 | 28 274.00 | 30 732.00 |
BZ Autres créances | 84 923.00 | | 84 923.00 | 84 923.00 |
CF Disponibilités | 518 436.00 | | 518 436.00 | 518 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 197.00 | 2 458.00 | 768 739.00 | 771 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 248.00 | 678 197.00 | 2 122 050.00 | 2 800 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 707 968.00 | 599 454.00 | | 707 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 881.00 | 108 514.00 | | 77 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 848.00 | 1 202 968.00 | | 1 280 848.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 553.00 | 14 499.00 | | 2 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 553.00 | 14 499.00 | | 2 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 186.00 | 277 139.00 | | 195 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 657.00 | 333 903.00 | | 418 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 750.00 | 183 394.00 | | 184 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 988.00 | 7 074.00 | | 8 988.00 |
EA Autres dettes | 31 067.00 | 11 007.00 | | 31 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 649.00 | 812 517.00 | | 838 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 050.00 | 2 029 983.00 | | 2 122 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 130.00 | 618 027.00 | | 702 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 561 001.00 | | 5 561 001.00 | 5 561 001.00 |
FG Production vendue services | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 561 130.00 | | 5 561 130.00 | 5 561 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 578 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 250 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 458.00 | |
GE Autres charges | | | 9 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 483 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 392.00 | 28 088.00 | | 7 392.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 347.00 | 39 509.00 | | 40 347.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | 259.00 | | 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 773.00 | 6 588.00 | | 773.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 945.00 | 1 132.00 | | 11 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 718.00 | 7 720.00 | | 12 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 438.00 | 3 560.00 | | 8 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 438.00 | 4 693.00 | | 8 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 281.00 | 3 027.00 | | 4 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 795.00 | 34 333.00 | | 15 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 591 733.00 | 5 544 107.00 | | 5 591 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 513 853.00 | 5 435 593.00 | | 5 513 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 881.00 | 108 514.00 | | 77 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 015 692.00 | | 13 358.00 | 2 015 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 029 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 041 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 961 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 379.00 | | | 1 041 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 390.00 | | 13 358.00 | 948 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 923.00 | | | 25 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 499.00 | | 11 945.00 | 14 499.00 |
6T Sur comptes clients | 2 142.00 | 2 458.00 | 2 142.00 | 2 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 142.00 | 2 458.00 | 2 142.00 | 2 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 641.00 | 2 458.00 | 14 088.00 | 16 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 458.00 | 2 142.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 657.00 | 418 657.00 | | 418 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 911.00 | 99 911.00 | | 99 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 776.00 | 57 776.00 | | 57 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 067.00 | 31 067.00 | | 31 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 923.00 | | | 25 923.00 |
UX Autres créances clients | 28 926.00 | | | 28 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VB T. V. A. | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 566.00 | 58 047.00 | 136 519.00 | 194 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 236.00 | | | 81 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 338.00 | | | 34 338.00 |
VP Divers | 528.00 | | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 597.00 | | | 42 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 114.00 | 120 191.00 | 25 923.00 | 146 114.00 |
VW T.V.A. | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 649.00 | 702 130.00 | 136 519.00 | 838 649.00 |