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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 011 379.00 | | 1 011 379.00 | 1 011 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 552 852.00 | 397 205.00 | 155 647.00 | 552 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 284.00 | 53 947.00 | 12 337.00 | 66 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 042.00 | 329 637.00 | 45 405.00 | 375 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 923.00 | | 25 923.00 | 25 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 479.00 | 780 789.00 | 1 280 691.00 | 2 061 479.00 |
BT Marchandises | 172 662.00 | | 172 662.00 | 172 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 384.00 | 685.00 | 20 699.00 | 21 384.00 |
BZ Autres créances | 121 846.00 | | 121 846.00 | 121 846.00 |
CF Disponibilités | 139 834.00 | | 139 834.00 | 139 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 053.00 | 685.00 | 459 369.00 | 460 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 533.00 | 781 473.00 | 1 740 059.00 | 2 521 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 761 943.00 | 650 711.00 | | 761 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 662.00 | 111 232.00 | | 6 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 605.00 | 1 256 943.00 | | 1 263 605.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 133.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 133.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 076.00 | 137 227.00 | | 77 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 553.00 | 307 903.00 | | 298 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 012.00 | 115 697.00 | | 68 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 736.00 | 7 587.00 | | 13 736.00 |
EA Autres dettes | 19 077.00 | 68 507.00 | | 19 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 454.00 | 636 922.00 | | 476 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 059.00 | 1 894 998.00 | | 1 740 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 043 902.00 | | 5 043 902.00 | 5 043 902.00 |
FG Production vendue services | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 044 848.00 | | 5 044 848.00 | 5 044 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 053 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 903 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 685.00 | |
GE Autres charges | | | 17 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 030 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 019.00 | 7 170.00 | | 7 019.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 421.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 019.00 | 8 590.00 | | 7 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 905.00 | 10 694.00 | | 19 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 882.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 905.00 | 11 576.00 | | 19 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 886.00 | -2 985.00 | | -12 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 710.00 | 28 738.00 | | 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 060 764.00 | 5 492 327.00 | | 5 060 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 054 102.00 | 5 381 095.00 | | 5 054 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 662.00 | 111 232.00 | | 6 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 381.00 | 24 098.00 | | 2 037 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 923.00 | | | 25 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 061 479.00 | | | 2 061 479.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 379.00 | | | 1 041 379.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 994 177.00 | | | 994 177.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 379.00 | | | 1 041 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 079.00 | 24 098.00 | | 970 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 923.00 | | | 25 923.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 630.00 | 52 158.00 | | 728 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 630.00 | 52 158.00 | | 728 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
6T Sur comptes clients | 1 504.00 | 685.00 | 1 504.00 | 1 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 504.00 | 685.00 | 1 504.00 | 1 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 637.00 | 685.00 | 2 637.00 | 2 637.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 685.00 | 2 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 553.00 | 298 553.00 | | 298 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 254.00 | 33 254.00 | | 33 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 923.00 | | 25 923.00 | 25 923.00 |
UX Autres créances clients | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VB T. V. A. | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
VC Groupe et associés | 25 013.00 | 25 013.00 | | 25 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 937.00 | 61 341.00 | 15 596.00 | 76 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 616.00 | | | 59 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 029.00 | 28 029.00 | | 28 029.00 |
VP Divers | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 285.00 | 49 285.00 | | 49 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 481.00 | 147 558.00 | 25 923.00 | 173 481.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 454.00 | 460 858.00 | 15 596.00 | 476 454.00 |