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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 011 379.00 | | 1 011 379.00 | 1 011 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 459 293.00 | 257 731.00 | 201 562.00 | 459 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 731.00 | 28 944.00 | 11 787.00 | 40 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 555.00 | 80 677.00 | 321 878.00 | 402 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 041.00 | | 29 041.00 | 29 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 999.00 | 367 352.00 | 1 605 647.00 | 1 972 999.00 |
BT Marchandises | 163 468.00 | | 163 468.00 | 163 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 692.00 | 720.00 | 18 972.00 | 19 692.00 |
BZ Autres créances | 112 963.00 | | 112 963.00 | 112 963.00 |
CF Disponibilités | 716 371.00 | | 716 371.00 | 716 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 140.00 | 720.00 | 1 014 420.00 | 1 015 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 139.00 | 368 072.00 | 2 620 067.00 | 2 988 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 768 605.00 | 761 943.00 | | 768 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 778.00 | 6 662.00 | | -252 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 827.00 | 1 263 605.00 | | 1 010 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 975.00 | 77 076.00 | | 835 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 088.00 | 298 553.00 | | 631 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 874.00 | 68 012.00 | | 140 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 208.00 | 13 736.00 | | 1 208.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 19 077.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 240.00 | 476 454.00 | | 1 609 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 067.00 | 1 740 059.00 | | 2 620 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 569 586.00 | | 4 569 586.00 | 4 569 586.00 |
FG Production vendue services | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 574 161.00 | | 4 574 161.00 | 4 574 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 652 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 485 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 720.00 | |
GE Autres charges | | | 14 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 744 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 318.00 | 4 902.00 | | 3 318.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 664.00 | 7 019.00 | | 60 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 232.00 | 7 019.00 | | 62 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 903.00 | 19 905.00 | | 82 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 421.00 | | | 132 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 324.00 | 19 905.00 | | 215 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 091.00 | -12 886.00 | | -153 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -710.00 | 710.00 | | -710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 714 798.00 | 5 060 764.00 | | 4 714 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 967 576.00 | 5 054 102.00 | | 4 967 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 778.00 | 6 662.00 | | -252 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 061 479.00 | | 535 039.00 | 2 061 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 623 520.00 | 1 972 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 041 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 623 520.00 | 902 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 379.00 | | | 1 041 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 177.00 | | 531 921.00 | 994 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 923.00 | | 3 118.00 | 25 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 789.00 | 79 229.00 | 492 666.00 | 780 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 789.00 | 79 229.00 | 492 666.00 | 780 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 685.00 | 720.00 | 685.00 | 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 685.00 | 720.00 | 685.00 | 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 685.00 | 720.00 | 685.00 | 685.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 088.00 | 631 088.00 | | 631 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 729.00 | 64 729.00 | | 64 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 390.00 | 57 390.00 | | 57 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 041.00 | | 29 041.00 | 29 041.00 |
UX Autres créances clients | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 33 067.00 | 33 067.00 | | 33 067.00 |
VC Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 732.00 | 127 908.00 | 686 870.00 | 834 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 830 581.00 | | | 830 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 657.00 | | | 74 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VP Divers | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 021.00 | 75 021.00 | | 75 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 343.00 | 135 302.00 | 29 041.00 | 164 343.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 240.00 | 902 416.00 | 686 870.00 | 1 609 240.00 |