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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
AH Fonds commercial | 1 011 379.00 | | 1 011 379.00 | 1 011 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 496 577.00 | 294 985.00 | 201 592.00 | 496 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 653.00 | 35 709.00 | 8 944.00 | 44 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 895.00 | 131 057.00 | 315 838.00 | 446 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 472.00 | | 29 472.00 | 29 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 445.00 | 461 751.00 | 1 611 694.00 | 2 073 445.00 |
BT Marchandises | 147 321.00 | | 147 321.00 | 147 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 528.00 | 104.00 | 11 424.00 | 11 528.00 |
BZ Autres créances | 155 437.00 | | 155 437.00 | 155 437.00 |
CF Disponibilités | 702 833.00 | | 702 833.00 | 702 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 013.00 | | 77 013.00 | 77 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 132.00 | 104.00 | 1 094 028.00 | 1 094 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 577.00 | 461 855.00 | 2 705 721.00 | 3 167 577.00 |
CU Autres participations | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 768 605.00 | 768 605.00 | | 768 605.00 |
DH Report à nouveau | -252 778.00 | | | -252 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 965.00 | -252 778.00 | | -89 965.00 |
DL TOTAL (I) | 920 862.00 | 1 010 827.00 | | 920 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 060.00 | 835 975.00 | | 840 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 215.00 | 631 088.00 | | 777 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 986.00 | 140 874.00 | | 161 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 599.00 | 1 208.00 | | 5 599.00 |
EA Autres dettes | | 95.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 784 859.00 | 1 609 240.00 | | 1 784 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 721.00 | 2 620 067.00 | | 2 705 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 031.00 | 902 416.00 | | 952 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 588 136.00 | | 4 588 136.00 | 4 588 136.00 |
FG Production vendue services | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 600 108.00 | | 4 600 108.00 | 4 600 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -5 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 617 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 321 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104.00 | |
GE Autres charges | | | 12 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 634 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 000.00 | 3 318.00 | | 20 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 400.00 | 60 664.00 | | 153 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 568.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 400.00 | 62 232.00 | | 153 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 647.00 | 82 903.00 | | 221 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 132 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 647.00 | 215 324.00 | | 221 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 247.00 | -153 091.00 | | -68 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -710.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 771 282.00 | 4 714 798.00 | | 4 771 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 861 247.00 | 4 967 576.00 | | 4 861 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 965.00 | -252 778.00 | | -89 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 972 999.00 | 100 446.00 | | 1 972 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 672.00 | | | 40 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 073 445.00 | | | 2 073 445.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044 647.00 | | | 1 044 647.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 988 126.00 | | | 988 126.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 379.00 | 3 268.00 | | 1 041 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 579.00 | 85 547.00 | | 902 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 041.00 | 11 631.00 | | 29 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 352.00 | 94 400.00 | | 367 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 352.00 | 94 400.00 | | 367 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 720.00 | 104.00 | 720.00 | 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 720.00 | 104.00 | 720.00 | 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720.00 | 104.00 | 720.00 | 720.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104.00 | 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 215.00 | 777 215.00 | | 777 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 214.00 | 74 214.00 | | 74 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 214.00 | 67 214.00 | | 67 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 472.00 | | 29 472.00 | 29 472.00 |
UX Autres créances clients | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 46 728.00 | 46 728.00 | | 46 728.00 |
VC Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 060.00 | 7 232.00 | 812 874.00 | 840 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 621.00 | 107 621.00 | | 107 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 013.00 | 77 013.00 | | 77 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 449.00 | 243 978.00 | 29 472.00 | 273 449.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 859.00 | 952 031.00 | 812 874.00 | 1 784 859.00 |