| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 011 379.00 | | 1 011 379.00 | 1 011 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 533 705.00 | 369 986.00 | 163 720.00 | 533 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 374.00 | 48 199.00 | 15 175.00 | 63 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 999.00 | 310 446.00 | 62 554.00 | 372 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 923.00 | | 25 923.00 | 25 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 381.00 | 728 630.00 | 1 308 751.00 | 2 037 381.00 |
BT Marchandises | 134 025.00 | | 134 025.00 | 134 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 452.00 | 1 504.00 | 12 948.00 | 14 452.00 |
BZ Autres créances | 89 942.00 | | 89 942.00 | 89 942.00 |
CF Disponibilités | 339 766.00 | | 339 766.00 | 339 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 751.00 | 1 504.00 | 586 247.00 | 587 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 132.00 | 730 135.00 | 1 894 998.00 | 2 625 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 650 711.00 | 707 968.00 | | 650 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 232.00 | 77 881.00 | | 111 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 943.00 | 1 280 848.00 | | 1 256 943.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 133.00 | 2 553.00 | | 1 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 133.00 | 2 553.00 | | 1 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 227.00 | 195 186.00 | | 137 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 903.00 | 418 657.00 | | 307 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 697.00 | 184 750.00 | | 115 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 587.00 | 8 988.00 | | 7 587.00 |
EA Autres dettes | 68 507.00 | 31 067.00 | | 68 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 922.00 | 838 649.00 | | 636 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 998.00 | 2 122 050.00 | | 1 894 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 019.00 | 702 130.00 | | 560 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 471 551.00 | | 5 471 551.00 | 5 471 551.00 |
FG Production vendue services | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 471 671.00 | | 5 471 671.00 | 5 471 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 483 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 193 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 504.00 | |
GE Autres charges | | | 15 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 336 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 479.00 | 7 392.00 | | 7 479.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 395.00 | 40 347.00 | | 18 395.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 359.00 | 237.00 | | 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 170.00 | 773.00 | | 7 170.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 421.00 | 11 945.00 | | 1 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 590.00 | 12 718.00 | | 8 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 694.00 | 8 438.00 | | 10 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 882.00 | | | 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 576.00 | 8 438.00 | | 11 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 985.00 | 4 281.00 | | -2 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 738.00 | 15 795.00 | | 28 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 492 327.00 | 5 591 733.00 | | 5 492 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 381 095.00 | 5 513 853.00 | | 5 381 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 232.00 | 77 881.00 | | 111 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 029 051.00 | | 16 560.00 | 2 029 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 230.00 | 2 037 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 041 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 230.00 | 970 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 379.00 | | | 1 041 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 749.00 | | 16 560.00 | 961 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 923.00 | | | 25 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 739.00 | 60 239.00 | 7 348.00 | 675 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 739.00 | 60 239.00 | 7 348.00 | 675 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 553.00 | | 1 421.00 | 2 553.00 |
6T Sur comptes clients | 2 458.00 | 1 504.00 | 2 458.00 | 2 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 458.00 | 1 504.00 | 2 458.00 | 2 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 011.00 | 1 504.00 | 3 879.00 | 5 011.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 504.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 421.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 903.00 | 307 903.00 | | 307 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 473.00 | 49 473.00 | | 49 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 075.00 | 37 075.00 | | 37 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 507.00 | 68 507.00 | | 68 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 923.00 | | 25 923.00 | 25 923.00 |
UX Autres créances clients | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VB T. V. A. | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 572.00 | 59 669.00 | 76 903.00 | 136 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 972.00 | | | 57 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
VP Divers | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 828.00 | 62 828.00 | | 62 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 883.00 | 113 960.00 | 25 923.00 | 139 883.00 |
VW T.V.A. | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 922.00 | 560 019.00 | 76 903.00 | 636 922.00 |