| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 371.00 | 320 371.00 | | 320 371.00 |
AP Constructions | 2 897.00 | 1 467.00 | 1 430.00 | 2 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 254.00 | 10 235.00 | 2 018.00 | 12 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 092.00 | 8 887.00 | 206.00 | 9 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 735.00 | 406 138.00 | 39 597.00 | 445 735.00 |
BT Marchandises | 64 999.00 | | 64 999.00 | 64 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 387.00 | | 277 387.00 | 277 387.00 |
BZ Autres créances | 34 938.00 | | 34 938.00 | 34 938.00 |
CF Disponibilités | 54 663.00 | | 54 663.00 | 54 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 538.00 | | 435 538.00 | 435 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 274.00 | 406 138.00 | 475 136.00 | 881 274.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 92 811.00 | 65 179.00 | 27 632.00 | 92 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 500.00 | 277 500.00 | | 277 500.00 |
DH Report à nouveau | -53 803.00 | -54 384.00 | | -53 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 430.00 | 581.00 | | 8 430.00 |
DL TOTAL (I) | 232 126.00 | 223 697.00 | | 232 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 938.00 | 212 459.00 | | 80 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 368.00 | 142 160.00 | | 112 368.00 |
EA Autres dettes | 20 325.00 | | | 20 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 379.00 | 11 086.00 | | 29 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 009.00 | 365 705.00 | | 243 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 136.00 | 589 402.00 | | 475 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 009.00 | 365 705.00 | | 243 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 995.00 | | 403 995.00 | 403 995.00 |
FG Production vendue services | 519 872.00 | 3 034.00 | 522 906.00 | 519 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 867.00 | 3 034.00 | 926 901.00 | 923 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 886.00 | |
GE Autres charges | | | 19 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 600.00 | 3 600.00 | | 1 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 137.00 | | | 19 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | 7.00 | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | 7.00 | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 603.00 | 259.00 | | 68 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 603.00 | 259.00 | | 68 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 350.00 | -251.00 | | -68 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -67 757.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 756.00 | 841 259.00 | | 928 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 326.00 | 840 678.00 | | 920 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 430.00 | 581.00 | | 8 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 702.00 | | 4 033.00 | 441 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 811.00 | | | 92 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 735.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 514.00 | | 3 857.00 | 316 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 243.00 | | | 24 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 135.00 | | 176.00 | 8 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 252.00 | 18 886.00 | | 387 252.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 272.00 | 12 907.00 | | 52 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 506.00 | 3 865.00 | | 316 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 475.00 | 2 114.00 | | 18 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 938.00 | 80 938.00 | | 80 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 782.00 | 42 782.00 | | 42 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 919.00 | 58 919.00 | | 58 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 379.00 | 29 379.00 | | 29 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
UX Autres créances clients | 277 387.00 | | | 277 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | | | 71.00 |
VB T. V. A. | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
VC Groupe et associés | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
VP Divers | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 188.00 | 315 877.00 | 8 311.00 | 324 188.00 |
VW T.V.A. | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 009.00 | 243 009.00 | | 243 009.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |