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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367 409.00 | 335 833.00 | 31 576.00 | 367 409.00 |
AP Constructions | 2 897.00 | 2 553.00 | 344.00 | 2 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 144.00 | 14 786.00 | 11 358.00 | 26 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 680.00 | 9 145.00 | 534.00 | 9 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 334.00 | 468 539.00 | 154 795.00 | 623 334.00 |
BT Marchandises | 76 484.00 | | 76 484.00 | 76 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 143.00 | | 156 143.00 | 156 143.00 |
BZ Autres créances | 37 734.00 | | 37 734.00 | 37 734.00 |
CF Disponibilités | 587 813.00 | | 587 813.00 | 587 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 112.00 | | 859 112.00 | 859 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 446.00 | 468 539.00 | 1 013 907.00 | 1 482 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 210 267.00 | 106 221.00 | 104 045.00 | 210 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 500.00 | 277 500.00 | | 277 500.00 |
DH Report à nouveau | | 24 764.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 947.00 | 112 651.00 | | 118 947.00 |
DL TOTAL (I) | 396 447.00 | 414 915.00 | | 396 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 000.00 | 59 000.00 | | 309 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 697.00 | 158 318.00 | | 87 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 008.00 | 192 914.00 | | 211 008.00 |
EA Autres dettes | 1 652.00 | 1 053.00 | | 1 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 104.00 | 11 940.00 | | 8 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 460.00 | 423 225.00 | | 617 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 907.00 | 838 140.00 | | 1 013 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 460.00 | 364 225.00 | | 308 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 266.00 | 16 757.00 | 422 023.00 | 405 266.00 |
FG Production vendue services | 668 031.00 | 18 053.00 | 686 084.00 | 668 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 297.00 | 34 810.00 | 1 108 107.00 | 1 073 297.00 |
FN Production immobilisée | | | 45 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 519.00 | |
GE Autres charges | | | 86 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 86 095.00 | 71 607.00 | | 86 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 52.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 52.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 43 367.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 43 367.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -43 316.00 | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 097.00 | 1 150 637.00 | | 1 154 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 150.00 | 1 037 987.00 | | 1 035 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 947.00 | 112 651.00 | | 118 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 132.00 | | 53 202.00 | 570 132.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 464.00 | | 45 803.00 | 164 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 210 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 725.00 | | 6 684.00 | 360 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 133.00 | | 587.00 | 38 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 810.00 | | 128.00 | 6 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 020.00 | 35 519.00 | | 433 020.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 548.00 | 20 673.00 | | 85 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 529.00 | 12 304.00 | | 323 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 943.00 | 2 542.00 | | 23 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 697.00 | 87 697.00 | | 87 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 873.00 | 47 873.00 | | 47 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 536.00 | 46 536.00 | | 46 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
UX Autres créances clients | 156 143.00 | 156 143.00 | | 156 143.00 |
VB T. V. A. | 37 734.00 | 37 734.00 | | 37 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 000.00 | | 277 750.00 | 309 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 753.00 | 194 815.00 | 6 938.00 | 201 753.00 |
VW T.V.A. | 107 227.00 | 107 227.00 | | 107 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 460.00 | 308 460.00 | 277 750.00 | 617 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 396.00 | 16 017.00 | | 17 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 304.00 | 4 660.00 | | 3 304.00 |
ST Autres comptes | 110 506.00 | 123 201.00 | | 110 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 820.00 | 52 145.00 | | 57 820.00 |
YT Sous‐traitance | 10 936.00 | 4 224.00 | | 10 936.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 424.00 | 86 510.00 | | 110 424.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 869.00 | 1 270.00 | | 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 097.00 | 6 418.00 | | 12 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 493.00 | 22 435.00 | | 29 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 592.00 | | | 214 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 163.00 | | | 125 163.00 |
ZE Dividendes | 137 415.00 | | | 137 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 859.00 | 272 009.00 | | 293 859.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |