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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369 764.00 | 345 943.00 | 23 821.00 | 369 764.00 |
AP Constructions | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 492.00 | 18 031.00 | 46 460.00 | 64 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 048.00 | 9 468.00 | 2 580.00 | 12 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 932.00 | 509 057.00 | 212 875.00 | 721 932.00 |
BT Marchandises | 94 059.00 | | 94 059.00 | 94 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 758.00 | | 206 758.00 | 206 758.00 |
BZ Autres créances | 43 656.00 | | 43 656.00 | 43 656.00 |
CF Disponibilités | 421 790.00 | | 421 790.00 | 421 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 798.00 | | 778 798.00 | 778 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 731.00 | 509 057.00 | 991 673.00 | 1 500 731.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 265 876.00 | 132 718.00 | 133 157.00 | 265 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 500.00 | 277 500.00 | | 277 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 068.00 | 118 947.00 | | 111 068.00 |
DL TOTAL (I) | 416 318.00 | 396 447.00 | | 416 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 000.00 | 309 000.00 | | 315 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 402.00 | 87 697.00 | | 35 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 661.00 | 211 008.00 | | 197 661.00 |
EA Autres dettes | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 577.00 | 8 104.00 | | 5 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 355.00 | 615 809.00 | | 575 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 673.00 | 1 012 255.00 | | 991 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 796.00 | 615 809.00 | | 284 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 461 316.00 | 61 069.00 | 522 385.00 | 461 316.00 |
FG Production vendue services | 820 303.00 | 57 362.00 | 877 665.00 | 820 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 619.00 | 118 431.00 | 1 400 050.00 | 1 281 619.00 |
FN Production immobilisée | | | 55 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 518.00 | |
GE Autres charges | | | 125 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 125 777.00 | 86 095.00 | | 125 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 11.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 11.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | -6.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 416.00 | | | 19 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 669.00 | 1 154 097.00 | | 1 469 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 601.00 | 1 035 150.00 | | 1 358 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 068.00 | 118 947.00 | | 111 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 334.00 | | 98 681.00 | 623 334.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 267.00 | | 55 609.00 | 210 267.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 82.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82.00 | 6 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82.00 | 721 932.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 265 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 409.00 | | 2 355.00 | 367 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 720.00 | | 40 717.00 | 38 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 539.00 | 40 518.00 | | 468 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 221.00 | 26 497.00 | | 106 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335 833.00 | 10 110.00 | | 335 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 485.00 | 3 911.00 | | 26 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 402.00 | 35 402.00 | | 35 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 572.00 | 65 572.00 | | 65 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 152.00 | 55 152.00 | | 55 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
UX Autres créances clients | 206 758.00 | 206 758.00 | | 206 758.00 |
VB T. V. A. | 42 848.00 | 42 848.00 | | 42 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 000.00 | 24 441.00 | 264 993.00 | 315 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 972.00 | 19 972.00 | | 19 972.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 568.00 | 261 712.00 | 6 856.00 | 268 568.00 |
VW T.V.A. | 68 403.00 | 68 403.00 | | 68 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 355.00 | 284 796.00 | 264 993.00 | 575 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 301.00 | 17 396.00 | | 18 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 3 304.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 146 811.00 | 110 506.00 | | 146 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 090.00 | 57 820.00 | | 83 090.00 |
YT Sous‐traitance | 21 659.00 | 10 936.00 | | 21 659.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 145 484.00 | 110 424.00 | | 145 484.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 460.00 | 869.00 | | 1 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 914.00 | 12 097.00 | | 3 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 215.00 | 29 493.00 | | 22 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 324.00 | | | 256 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 879.00 | | | 125 879.00 |
ZE Dividendes | 91 197.00 | | | 91 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 546.00 | 293 859.00 | | 398 546.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |