| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323 469.00 | 321 662.00 | 1 807.00 | 323 469.00 |
AP Constructions | 2 897.00 | 1 829.00 | 1 068.00 | 2 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 172.00 | 11 867.00 | 2 305.00 | 14 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 092.00 | 8 977.00 | 116.00 | 9 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 857.00 | 420 945.00 | 29 912.00 | 450 857.00 |
BT Marchandises | 68 236.00 | | 68 236.00 | 68 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 524.00 | | 321 524.00 | 321 524.00 |
BZ Autres créances | 40 164.00 | | 40 164.00 | 40 164.00 |
CF Disponibilités | 138 704.00 | | 138 704.00 | 138 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 059.00 | | 569 059.00 | 569 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 916.00 | 420 945.00 | 598 971.00 | 1 019 916.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 92 811.00 | 76 611.00 | 16 200.00 | 92 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 500.00 | 277 500.00 | | 277 500.00 |
DH Report à nouveau | -45 374.00 | -53 803.00 | | -45 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 138.00 | 8 430.00 | | 70 138.00 |
DL TOTAL (I) | 302 264.00 | 232 126.00 | | 302 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 308.00 | 80 938.00 | | 175 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 699.00 | 112 368.00 | | 100 699.00 |
EA Autres dettes | 1 067.00 | 20 325.00 | | 1 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 632.00 | 29 379.00 | | 19 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 707.00 | 243 009.00 | | 296 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 971.00 | 475 136.00 | | 598 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 707.00 | 243 009.00 | | 296 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 942.00 | 11 055.00 | 434 997.00 | 423 942.00 |
FG Production vendue services | 413 697.00 | 41 082.00 | 454 779.00 | 413 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 639.00 | 52 137.00 | 889 776.00 | 837 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 806.00 | |
GE Autres charges | | | 61 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 600.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 60 763.00 | 19 137.00 | | 60 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | 252.00 | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | 252.00 | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 68 603.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 68 603.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62.00 | -68 350.00 | | 62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 849.00 | 928 756.00 | | 889 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 711.00 | 920 326.00 | | 819 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 138.00 | 8 430.00 | | 70 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 735.00 | | 5 122.00 | 445 735.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 811.00 | | | 92 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 857.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 371.00 | | 3 098.00 | 320 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 243.00 | | 1 918.00 | 24 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 311.00 | | 106.00 | 8 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 138.00 | 14 806.00 | | 406 138.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 179.00 | 11 432.00 | | 65 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 371.00 | 1 291.00 | | 320 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 589.00 | 2 083.00 | | 20 589.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 308.00 | 175 308.00 | | 175 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 416.00 | 34 416.00 | | 34 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 164.00 | 34 164.00 | | 34 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
UX Autres créances clients | 321 524.00 | 321 524.00 | | 321 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VB T. V. A. | 23 653.00 | 23 653.00 | | 23 653.00 |
VC Groupe et associés | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 536.00 | 362 119.00 | 8 417.00 | 370 536.00 |
VW T.V.A. | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 707.00 | 296 707.00 | | 296 707.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 880.00 | 15 625.00 | | 15 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 415.00 | 35 640.00 | | 36 415.00 |
ST Autres comptes | 105 256.00 | 105 919.00 | | 105 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 504.00 | 66 414.00 | | 68 504.00 |
YT Sous‐traitance | 1 441.00 | 3 188.00 | | 1 441.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 590.00 | 11 564.00 | | 21 590.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 076.00 | 2 021.00 | | 1 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 524.00 | -396.00 | | 6 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 404.00 | 15 229.00 | | 22 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 528.00 | 158 602.00 | | 167 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 888.00 | 87 427.00 | | 80 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 282.00 | 224 746.00 | | 234 282.00 |