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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 725.00 | 323 529.00 | 37 196.00 | 360 725.00 |
AP Constructions | 2 897.00 | 2 191.00 | 706.00 | 2 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 144.00 | 12 685.00 | 13 459.00 | 26 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 092.00 | 9 067.00 | 26.00 | 9 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 132.00 | 433 020.00 | 137 112.00 | 570 132.00 |
BT Marchandises | 75 081.00 | | 75 081.00 | 75 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 773.00 | | 375 773.00 | 375 773.00 |
BZ Autres créances | 120 289.00 | | 120 289.00 | 120 289.00 |
CF Disponibilités | 124 567.00 | | 124 567.00 | 124 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 028.00 | | 701 028.00 | 701 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 160.00 | 433 020.00 | 838 140.00 | 1 271 160.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 164 464.00 | 85 548.00 | 78 916.00 | 164 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 500.00 | 277 500.00 | | 277 500.00 |
DH Report à nouveau | 24 764.00 | -45 374.00 | | 24 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 651.00 | 70 138.00 | | 112 651.00 |
DL TOTAL (I) | 414 915.00 | 302 264.00 | | 414 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 318.00 | 175 308.00 | | 158 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 914.00 | 100 699.00 | | 192 914.00 |
EA Autres dettes | 1 053.00 | 1 067.00 | | 1 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 940.00 | 19 632.00 | | 11 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 225.00 | 296 707.00 | | 423 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 140.00 | 598 971.00 | | 838 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 225.00 | 296 707.00 | | 364 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 558 031.00 | | 558 031.00 | 558 031.00 |
FG Production vendue services | 472 954.00 | | 472 954.00 | 472 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 985.00 | | 1 030 985.00 | 1 030 985.00 |
FN Production immobilisée | | | 119 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 075.00 | |
GE Autres charges | | | 71 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 71 607.00 | 60 763.00 | | 71 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 71.00 | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | 71.00 | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 367.00 | 9.00 | | 43 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 367.00 | 9.00 | | 43 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 316.00 | 62.00 | | -43 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 637.00 | 889 849.00 | | 1 150 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 987.00 | 819 711.00 | | 1 037 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 651.00 | 70 138.00 | | 112 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 857.00 | | 120 881.00 | 450 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 811.00 | | 71 653.00 | 92 811.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 607.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 607.00 | 6 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 607.00 | 570 132.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 164 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 469.00 | | 37 257.00 | 323 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 161.00 | | 11 972.00 | 26 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 945.00 | 12 075.00 | | 420 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 611.00 | 8 937.00 | | 76 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 662.00 | 1 868.00 | | 321 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 672.00 | 1 271.00 | | 22 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 318.00 | 158 318.00 | | 158 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 643.00 | 45 643.00 | | 45 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 515.00 | 39 515.00 | | 39 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
UX Autres créances clients | 375 773.00 | 375 773.00 | | 375 773.00 |
VB T. V. A. | 67 289.00 | 67 289.00 | | 67 289.00 |
VC Groupe et associés | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 190.00 | 501 380.00 | 6 810.00 | 508 190.00 |
VW T.V.A. | 102 232.00 | 102 232.00 | | 102 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 225.00 | 364 225.00 | 59 000.00 | 423 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 017.00 | 15 880.00 | | 16 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 660.00 | 36 415.00 | | 4 660.00 |
ST Autres comptes | 123 201.00 | 105 256.00 | | 123 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 145.00 | 68 504.00 | | 52 145.00 |
YT Sous‐traitance | 4 224.00 | 1 441.00 | | 4 224.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 510.00 | 21 590.00 | | 86 510.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 270.00 | 1 076.00 | | 1 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 418.00 | 6 524.00 | | 6 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 435.00 | 22 404.00 | | 22 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 888.00 | | | 80 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 009.00 | 234 282.00 | | 272 009.00 |