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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 347 846.00 | 172 899.00 | 174 947.00 | 347 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 597.00 | 53.00 | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 906.00 | 24 637.00 | 16 269.00 | 40 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 402.00 | 198 133.00 | 191 269.00 | 389 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 478.00 | | 32 478.00 | 32 478.00 |
BT Marchandises | 44 345.00 | | 44 345.00 | 44 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 437.00 | 3 600.00 | 482 837.00 | 486 437.00 |
BZ Autres créances | 30 705.00 | | 30 705.00 | 30 705.00 |
CF Disponibilités | 95 437.00 | | 95 437.00 | 95 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 424.00 | 3 600.00 | 689 825.00 | 693 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 827.00 | 201 733.00 | 881 094.00 | 1 082 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 379 218.00 | 359 915.00 | | 379 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 850.00 | 19 303.00 | | 25 850.00 |
DL TOTAL (I) | 498 569.00 | 472 718.00 | | 498 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 84.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 146.00 | 257 798.00 | | 277 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 054.00 | 56 646.00 | | 56 054.00 |
EA Autres dettes | 49 212.00 | | | 49 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 525.00 | 314 528.00 | | 382 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 094.00 | 787 246.00 | | 881 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 525.00 | 314 528.00 | | 382 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 991.00 | | 94 991.00 | 94 991.00 |
FG Production vendue services | 1 153 509.00 | | 1 153 509.00 | 1 153 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 500.00 | | 1 248 500.00 | 1 248 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 090.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 689.00 | 50.00 | | 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 14.00 | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | 14.00 | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | 14.00 | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 974.00 | 1 453.00 | | 2 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 145.00 | 1 299 769.00 | | 1 250 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 294.00 | 1 280 466.00 | | 1 224 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 850.00 | 19 303.00 | | 25 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 001.00 | | | 390 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599.00 | 389 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 389 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 001.00 | | | 390 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 992.00 | 40 602.00 | 461.00 | 157 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 992.00 | 40 602.00 | 461.00 | 157 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 435.00 | 3 090.00 | 925.00 | 1 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 435.00 | 3 090.00 | 925.00 | 1 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 435.00 | 3 090.00 | 925.00 | 1 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 090.00 | 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 146.00 | 277 146.00 | | 277 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 788.00 | 38 788.00 | | 38 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 212.00 | 49 212.00 | | 49 212.00 |
UX Autres créances clients | 482 117.00 | | | 482 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551.00 | | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 164.00 | 521 164.00 | | 521 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 525.00 | 382 525.00 | | 382 525.00 |