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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 388 846.00 | 324 221.00 | 64 625.00 | 388 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 151.00 | 949.00 | 202.00 | 1 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 156.00 | 37 550.00 | 4 607.00 | 42 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 154.00 | 362 720.00 | 69 434.00 | 432 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 129.00 | | 65 129.00 | 65 129.00 |
BT Marchandises | 46 952.00 | | 46 952.00 | 46 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 190.00 | 701.00 | 659 489.00 | 660 190.00 |
BZ Autres créances | 34 621.00 | | 34 621.00 | 34 621.00 |
CF Disponibilités | 141 933.00 | | 141 933.00 | 141 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 940.00 | 701.00 | 950 239.00 | 950 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 094.00 | 363 421.00 | 1 019 673.00 | 1 383 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 4 897.00 | 67 481.00 | | 4 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 535.00 | 12 415.00 | | 102 535.00 |
DL TOTAL (I) | 200 932.00 | 173 397.00 | | 200 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 82.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 304.00 | 361 079.00 | | 440 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 518.00 | 152 489.00 | | 199 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 066.00 | 49 919.00 | | 75 066.00 |
EA Autres dettes | 64 928.00 | 48 953.00 | | 64 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 068.00 | 30 313.00 | | 25 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 741.00 | 642 836.00 | | 818 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 673.00 | 816 233.00 | | 1 019 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 741.00 | 642 836.00 | | 818 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 361.00 | | 124 361.00 | 124 361.00 |
FG Production vendue services | 1 316 796.00 | | 1 316 796.00 | 1 316 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 157.00 | | 1 441 157.00 | 1 441 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 538.00 | 3 319.00 | | 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 524.00 | 306.00 | | 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524.00 | 306.00 | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 524.00 | 306.00 | | 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 969.00 | 4 828.00 | | 36 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 657.00 | 1 084 952.00 | | 1 443 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 122.00 | 1 072 536.00 | | 1 341 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 535.00 | 12 415.00 | | 102 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 154.00 | | | 432 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 154.00 | | | 432 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 598.00 | 42 122.00 | | 320 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 598.00 | 42 122.00 | | 320 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 133.00 | | 1 432.00 | 2 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 133.00 | | 1 432.00 | 2 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 133.00 | | 1 432.00 | 2 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 518.00 | 199 518.00 | | 199 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 397.00 | 32 397.00 | | 32 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 928.00 | 64 928.00 | | 64 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
UX Autres créances clients | 659 349.00 | 659 349.00 | | 659 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VB T. V. A. | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 440 304.00 | 440 304.00 | | 440 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 660.00 | 696 660.00 | | 696 660.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 985.00 | 804 985.00 | | 804 985.00 |