| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 388 846.00 | 285 318.00 | 103 528.00 | 388 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 151.00 | 848.00 | 303.00 | 1 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 156.00 | 34 432.00 | 7 725.00 | 42 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 154.00 | 320 598.00 | 111 556.00 | 432 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 741.00 | | 39 741.00 | 39 741.00 |
BT Marchandises | 54 700.00 | | 54 700.00 | 54 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 204.00 | 2 133.00 | 31 071.00 | 33 204.00 |
BZ Autres créances | 463 419.00 | | 463 419.00 | 463 419.00 |
CF Disponibilités | 113 904.00 | | 113 904.00 | 113 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 810.00 | 2 133.00 | 704 677.00 | 706 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 963.00 | 322 730.00 | 816 233.00 | 1 138 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 67 481.00 | 424 844.00 | | 67 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 415.00 | 2 638.00 | | 12 415.00 |
DL TOTAL (I) | 173 397.00 | 520 981.00 | | 173 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 96.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 079.00 | | | 361 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 377.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 489.00 | 93 673.00 | | 152 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 919.00 | 35 597.00 | | 49 919.00 |
EA Autres dettes | 48 953.00 | | | 48 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 313.00 | | | 30 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 836.00 | 131 744.00 | | 642 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 233.00 | 652 725.00 | | 816 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 836.00 | 131 744.00 | | 642 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 184.00 | | 112 184.00 | 112 184.00 |
FG Production vendue services | 967 269.00 | | 967 269.00 | 967 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 453.00 | | 1 079 453.00 | 1 079 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 133.00 | |
GE Autres charges | | | 1 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 319.00 | 1 345.00 | | 3 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | 369.00 | | 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306.00 | 369.00 | | 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306.00 | 264.00 | | 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 828.00 | 1 026.00 | | 4 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 952.00 | 959 994.00 | | 1 084 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 536.00 | 957 357.00 | | 1 072 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 415.00 | 2 638.00 | | 12 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 154.00 | | | 432 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 154.00 | | | 432 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 476.00 | 42 122.00 | | 278 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 476.00 | 42 122.00 | | 278 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 854.00 | 2 133.00 | 1 855.00 | 1 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 854.00 | 2 133.00 | 1 855.00 | 1 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 854.00 | 2 133.00 | 1 855.00 | 1 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 133.00 | 1 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 489.00 | 152 489.00 | | 152 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 953.00 | 48 953.00 | | 48 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 313.00 | 30 313.00 | | 30 313.00 |
UX Autres créances clients | 30 645.00 | 30 645.00 | | 30 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VB T. V. A. | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 361 079.00 | 361 079.00 | | 361 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 562.00 | 27 562.00 | | 27 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 661.00 | 420 661.00 | | 420 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 465.00 | 498 465.00 | | 498 465.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 836.00 | 642 836.00 | | 642 836.00 |