| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 388 846.00 | 246 415.00 | 142 431.00 | 388 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 151.00 | 747.00 | 404.00 | 1 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 156.00 | 31 314.00 | 10 843.00 | 42 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 154.00 | 278 476.00 | 153 678.00 | 432 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 979.00 | | 32 979.00 | 32 979.00 |
BT Marchandises | 47 108.00 | | 47 108.00 | 47 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 586.00 | 1 854.00 | 276 732.00 | 278 586.00 |
BZ Autres créances | 48 626.00 | | 48 626.00 | 48 626.00 |
CF Disponibilités | 90 234.00 | | 90 234.00 | 90 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 902.00 | 1 854.00 | 499 047.00 | 500 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 055.00 | 280 330.00 | 652 725.00 | 933 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 424 844.00 | 405 069.00 | | 424 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 638.00 | 19 775.00 | | 2 638.00 |
DL TOTAL (I) | 520 981.00 | 518 344.00 | | 520 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 129.00 | | 96.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 377.00 | 36 124.00 | | 2 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 673.00 | 217 307.00 | | 93 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 597.00 | 38 327.00 | | 35 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 744.00 | 291 887.00 | | 131 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 725.00 | 810 230.00 | | 652 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 744.00 | 291 887.00 | | 131 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 250.00 | | 121 250.00 | 121 250.00 |
FG Production vendue services | 833 448.00 | | 833 448.00 | 833 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 698.00 | | 954 698.00 | 954 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 320.00 | |
GE Autres charges | | | 1 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 345.00 | 626.00 | | 1 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 369.00 | 1 077.00 | | 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369.00 | 1 077.00 | | 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264.00 | 1 077.00 | | 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | 1 796.00 | | 1 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 994.00 | 1 156 011.00 | | 959 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 357.00 | 1 136 236.00 | | 957 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 638.00 | 19 775.00 | | 2 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 402.00 | | 42 751.00 | 389 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 402.00 | | 42 751.00 | 389 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 681.00 | 41 795.00 | | 236 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 681.00 | 41 795.00 | | 236 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 116.00 | 1 320.00 | 3 582.00 | 4 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 116.00 | 1 320.00 | 3 582.00 | 4 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 116.00 | 1 320.00 | 3 582.00 | 4 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 320.00 | 3 581.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 673.00 | 93 673.00 | | 93 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
UX Autres créances clients | 276 361.00 | 276 361.00 | | 276 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VB T. V. A. | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 358.00 | 29 358.00 | | 29 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 103.00 | 329 103.00 | | 329 103.00 |
VW T.V.A. | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 366.00 | 129 366.00 | | 129 366.00 |