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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 347 846.00 | 207 702.00 | 140 144.00 | 347 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 906.00 | 28 329.00 | 12 578.00 | 40 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 402.00 | 236 681.00 | 152 721.00 | 389 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 461.00 | | 34 461.00 | 34 461.00 |
BT Marchandises | 42 009.00 | | 42 009.00 | 42 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 076.00 | | 16 076.00 | 16 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 163.00 | 4 116.00 | 390 047.00 | 394 163.00 |
BZ Autres créances | 57 501.00 | | 57 501.00 | 57 501.00 |
CF Disponibilités | 114 599.00 | | 114 599.00 | 114 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 625.00 | 4 116.00 | 657 509.00 | 661 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 027.00 | 240 797.00 | 810 230.00 | 1 051 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 405 069.00 | 379 218.00 | | 405 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 775.00 | 25 850.00 | | 19 775.00 |
DL TOTAL (I) | 518 344.00 | 498 569.00 | | 518 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 114.00 | | 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 124.00 | | | 36 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 307.00 | 277 146.00 | | 217 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 327.00 | 56 054.00 | | 38 327.00 |
EA Autres dettes | | 49 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 887.00 | 382 525.00 | | 291 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 230.00 | 881 094.00 | | 810 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 887.00 | 382 525.00 | | 291 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 046.00 | | 106 046.00 | 106 046.00 |
FG Production vendue services | 1 047 142.00 | | 1 047 142.00 | 1 047 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 188.00 | | 1 153 188.00 | 1 153 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 632.00 | |
GE Autres charges | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 626.00 | 689.00 | | 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 077.00 | 28.00 | | 1 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 077.00 | 28.00 | | 1 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 138.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 077.00 | -110.00 | | 1 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | 2 974.00 | | 1 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 011.00 | 1 250 145.00 | | 1 156 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 236.00 | 1 224 294.00 | | 1 136 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 775.00 | 25 850.00 | | 19 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 402.00 | | | 389 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 402.00 | | | 389 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 133.00 | 38 548.00 | | 198 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 133.00 | 38 548.00 | | 198 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 600.00 | 1 632.00 | 1 116.00 | 3 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 600.00 | 1 632.00 | 1 116.00 | 3 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 600.00 | 1 632.00 | 1 116.00 | 3 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 632.00 | 1 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 307.00 | 217 307.00 | | 217 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
UX Autres créances clients | 389 223.00 | 389 223.00 | | 389 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VB T. V. A. | 20 147.00 | 20 147.00 | | 20 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 562.00 | 31 562.00 | | 31 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 480.00 | 454 480.00 | | 454 480.00 |
VW T.V.A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 763.00 | 255 763.00 | | 255 763.00 |