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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 879.00 | 19 514.00 | 96 365.00 | 115 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 371.00 | 40 451.00 | 18 919.00 | 59 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 417.00 | 33 338.00 | 9 078.00 | 42 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 263.00 | 93 304.00 | 133 959.00 | 227 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 388.00 | | 14 388.00 | 14 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
BZ Autres créances | 180 625.00 | | 180 625.00 | 180 625.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CF Disponibilités | 64 495.00 | | 64 495.00 | 64 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 713.00 | | 232 713.00 | 232 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 638.00 | | 508 638.00 | 508 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 902.00 | 93 304.00 | 642 597.00 | 735 902.00 |
CU Autres participations | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 651.00 | | | 51 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
DH Report à nouveau | -52 232.00 | | | -52 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
DL TOTAL (I) | 25 809.00 | | | 25 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 818.00 | | | 118 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 257.00 | | | 340 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 722.00 | | | 92 722.00 |
EA Autres dettes | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 848.00 | | | 61 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 788.00 | | | 616 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 597.00 | | | 642 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 466.00 | | | 537 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 831.00 | | | 179 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 538.00 | | | 73 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 468.00 | | | 104 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 765.00 | 12 943.00 | 52 404.00 | 132 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 558.00 | 2 689.00 | 37 733.00 | 54 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 207.00 | 10 254.00 | 14 671.00 | 78 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 258.00 | 340 258.00 | | 340 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 848.00 | 61 848.00 | | 61 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 818.00 | 39 497.00 | 79 321.00 | 118 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 694.00 | | | 34 694.00 |
VP Divers | 180 626.00 | | | 180 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 723.00 | 92 723.00 | | 92 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 714.00 | | | 232 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 365.00 | 421 365.00 | | 421 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 788.00 | 537 467.00 | 79 321.00 | 616 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |