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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 306.00 | 74 585.00 | 184 721.00 | 259 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97.00 | 18.00 | 79.00 | 97.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 049.00 | 34 105.00 | 30 944.00 | 65 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 496.00 | 52 044.00 | 23 452.00 | 75 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 243.00 | 160 752.00 | 259 491.00 | 420 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 368.00 | | 18 368.00 | 18 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 382.00 | | 31 382.00 | 31 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 550.00 | | 79 550.00 | 79 550.00 |
BZ Autres créances | 293 604.00 | | 293 604.00 | 293 604.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CF Disponibilités | 75 740.00 | | 75 740.00 | 75 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 200.00 | | 516 200.00 | 516 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 442.00 | 160 752.00 | 775 691.00 | 936 442.00 |
CU Autres participations | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 051.00 | 25 051.00 | | 25 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
DG Autres réserves | 34 689.00 | | | 34 689.00 |
DH Report à nouveau | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 095.00 | 34 689.00 | | -378 095.00 |
DL TOTAL (I) | -295 781.00 | 82 314.00 | | -295 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 209.00 | 43 835.00 | | 365 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 16 581.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 014.00 | 956 920.00 | | 130 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 617.00 | 106 924.00 | | 76 617.00 |
EA Autres dettes | 484 632.00 | 5 905.00 | | 484 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 071 471.00 | 1 131 666.00 | | 1 071 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 691.00 | 1 213 980.00 | | 775 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 471.00 | 1 119 807.00 | | 721 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 714.00 | | 53 558.00 | 399 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 030.00 | 420 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 030.00 | 140 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 763.00 | | 12 640.00 | 246 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 856.00 | | 30 719.00 | 142 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 095.00 | | 10 200.00 | 10 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 901.00 | 59 035.00 | 33 184.00 | 134 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 071.00 | 41 013.00 | 481.00 | 34 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 830.00 | 18 022.00 | 32 703.00 | 100 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 014.00 | 130 014.00 | | 130 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 617.00 | 76 617.00 | | 76 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 632.00 | 499 632.00 | | 499 632.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 79 550.00 | 79 550.00 | | 79 550.00 |
VC Groupe et associés | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 209.00 | 15 209.00 | 350 000.00 | 365 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VP Divers | 293 604.00 | 293 604.00 | | 293 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 410.00 | 390 710.00 | 10 700.00 | 401 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 471.00 | 721 471.00 | 350 000.00 | 1 071 471.00 |