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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 664.00 | 20 360.00 | 139 304.00 | 159 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 672.00 | 48 464.00 | 15 208.00 | 63 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 035.00 | 40 109.00 | 13 926.00 | 54 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 466.00 | 108 933.00 | 178 533.00 | 287 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
BZ Autres créances | 277 201.00 | | 277 201.00 | 277 201.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CF Disponibilités | 243 586.00 | | 243 586.00 | 243 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 302.00 | | 557 302.00 | 557 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 767.00 | 108 933.00 | 735 834.00 | 844 767.00 |
CU Autres participations | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 651.00 | 51 651.00 | | 51 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
DH Report à nouveau | -41 174.00 | -52 232.00 | | -41 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 815.00 | 11 058.00 | | 21 815.00 |
DL TOTAL (I) | 47 625.00 | 25 810.00 | | 47 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 479.00 | 118 818.00 | | 75 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 340.00 | 340 258.00 | | 460 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 976.00 | 92 723.00 | | 99 976.00 |
EA Autres dettes | 7 076.00 | 3 141.00 | | 7 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 339.00 | 61 848.00 | | 30 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 210.00 | 616 788.00 | | 688 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 834.00 | 642 598.00 | | 735 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 433.00 | 537 467.00 | | 654 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 263.00 | | 61 703.00 | 227 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 287 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 159 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 880.00 | | 45 284.00 | 115 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 789.00 | | 15 918.00 | 101 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 595.00 | | 500.00 | 9 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 304.00 | 15 629.00 | | 93 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 514.00 | 846.00 | | 19 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 790.00 | 14 783.00 | | 73 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 340.00 | 460 340.00 | | 460 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 076.00 | 22 076.00 | | 22 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 339.00 | 30 339.00 | | 30 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 479.00 | 41 702.00 | 33 776.00 | 75 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 340.00 | | | 43 340.00 |
VP Divers | 277 201.00 | 277 201.00 | | 277 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 976.00 | 99 976.00 | | 99 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 205.00 | 291 705.00 | 500.00 | 292 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 210.00 | 654 433.00 | 33 776.00 | 688 210.00 |