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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 744.00 | 116 866.00 | 167 878.00 | 284 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97.00 | 23.00 | 74.00 | 97.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2.00 | | | 2.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 769.00 | 45 604.00 | 71 166.00 | 116 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 985.00 | 58 941.00 | 22 045.00 | 80 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 891.00 | 221 433.00 | 281 457.00 | 502 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 609.00 | | 32 609.00 | 32 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 651.00 | 3 365.00 | 90 286.00 | 93 651.00 |
BZ Autres créances | 727 684.00 | | 727 684.00 | 727 684.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 854 161.00 | | 854 161.00 | 854 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 629.00 | | 16 629.00 | 16 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 734.00 | 3 365.00 | 1 721 369.00 | 1 724 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 625.00 | 224 798.00 | 2 002 826.00 | 2 227 625.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 051.00 | 25 051.00 | | 25 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | | 34 689.00 | | |
DH Report à nouveau | -336 165.00 | 7 241.00 | | -336 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 269.00 | -378 095.00 | | 598 269.00 |
DL TOTAL (I) | 302 488.00 | -295 781.00 | | 302 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 365 209.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 000.00 | 15 000.00 | | 78 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 900.00 | 130 266.00 | | 481 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 665.00 | 76 617.00 | | 244 665.00 |
EA Autres dettes | 520 674.00 | 484 632.00 | | 520 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 099.00 | | | 25 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 338.00 | 1 071 722.00 | | 1 700 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 826.00 | 775 941.00 | | 2 002 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 826.00 | 1 071 722.00 | | 1 390 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 242.00 | | 83 346.00 | 420 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 698.00 | 502 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 698.00 | 197 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 402.00 | | 25 439.00 | 259 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 545.00 | | 57 907.00 | 140 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 295.00 | | | 20 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 750.00 | 61 380.00 | 698.00 | 160 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 602.00 | 42 286.00 | | 74 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 148.00 | 19 093.00 | 698.00 | 86 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 901.00 | 481 901.00 | | 481 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843 339.00 | 843 339.00 | | 843 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 099.00 | 25 099.00 | | 25 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
UX Autres créances clients | 821 334.00 | 821 334.00 | | 821 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 40 488.00 | 309 512.00 | 350 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 664.00 | 837 964.00 | 10 700.00 | 848 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 338.00 | 1 390 826.00 | 309 512.00 | 1 700 338.00 |