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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 698.00 | 2 100.00 | 3 598.00 | 5 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 687.00 | 2 100.00 | 686 587.00 | 688 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 874.00 | | 30 874.00 | 30 874.00 |
BZ Autres créances | 264 919.00 | | 264 919.00 | 264 919.00 |
CF Disponibilités | 58 563.00 | | 58 563.00 | 58 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 355.00 | | 354 355.00 | 354 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 042.00 | 2 100.00 | 1 040 942.00 | 1 043 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 682 959.00 | | 682 959.00 | 682 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 550.00 | 85 550.00 | | 85 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 455 741.00 | 464 916.00 | | 455 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 961.00 | 18 825.00 | | 13 961.00 |
DK Provisions réglementées | 55 821.00 | 55 821.00 | | 55 821.00 |
DL TOTAL (I) | 674 273.00 | 688 312.00 | | 674 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 807.00 | 75 780.00 | | 34 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 448.00 | 116 654.00 | | 174 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 049.00 | 12 769.00 | | 8 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 365.00 | 13 329.00 | | 149 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 669.00 | 218 532.00 | | 366 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 942.00 | 906 845.00 | | 1 040 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 669.00 | 182 262.00 | | 366 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 600.00 | | 159 600.00 | 159 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 600.00 | | 159 600.00 | 159 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 022.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 069.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 57 501.00 | 49 670.00 | | 57 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 306.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 306.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 45.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 45.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 1 261.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 545.00 | -20 317.00 | | 11 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 803.00 | 179 931.00 | | 214 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 842.00 | 161 105.00 | | 200 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 961.00 | 18 825.00 | | 13 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 309.00 | | 1 378.00 | 687 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 682 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 319.00 | | 1 378.00 | 4 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 989.00 | | | 682 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078.00 | 1 022.00 | | 1 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078.00 | 1 022.00 | | 1 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 821.00 | | | 55 821.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 77.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 55 821.00 | | | 55 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 388.00 | 137 388.00 | | 137 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 30 874.00 | | | 30 874.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 253 189.00 | | | 253 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 807.00 | 34 807.00 | | 34 807.00 |
VI Groupe et associés | 174 448.00 | 174 448.00 | | 174 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 973.00 | | | 40 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 822.00 | 295 822.00 | | 295 822.00 |
VW T.V.A. | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 669.00 | 366 669.00 | | 366 669.00 |