| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 083.00 | 5 089.00 | 3 994.00 | 9 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 072.00 | 5 089.00 | 686 984.00 | 692 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 022.00 | | 72 022.00 | 72 022.00 |
BZ Autres créances | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CF Disponibilités | 85 680.00 | | 85 680.00 | 85 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 044.00 | | 161 044.00 | 161 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 116.00 | 5 089.00 | 848 027.00 | 853 116.00 |
CU Autres participations | 682 959.00 | | 682 959.00 | 682 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 550.00 | 85 550.00 | | 85 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 295 566.00 | 379 276.00 | | 295 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 730.00 | 34 795.00 | | 98 730.00 |
DK Provisions réglementées | 55 821.00 | 55 821.00 | | 55 821.00 |
DL TOTAL (I) | 598 867.00 | 618 642.00 | | 598 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 436.00 | 126 078.00 | | 77 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 906.00 | 7 323.00 | | 9 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 697.00 | 142 200.00 | | 126 697.00 |
EA Autres dettes | 35 123.00 | 35 123.00 | | 35 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 161.00 | 310 724.00 | | 249 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 027.00 | 929 366.00 | | 848 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 161.00 | 310 724.00 | | 249 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 190 402.00 | 172 397.00 | | 190 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 69.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 69.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | -69.00 | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 184.00 | 5 006.00 | | -5 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 000.00 | 456 788.00 | | 552 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 270.00 | 421 994.00 | | 453 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 730.00 | 34 795.00 | | 98 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 632.00 | | 2 440.00 | 689 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 682 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 642.00 | | 2 440.00 | 6 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 989.00 | | | 682 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 243.00 | 846.00 | | 4 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 243.00 | 846.00 | | 4 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 821.00 | | | 55 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 821.00 | | | 55 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 028.00 | 51 028.00 | | 51 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 847.00 | 46 847.00 | | 46 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 123.00 | 35 123.00 | | 35 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 72 022.00 | 72 022.00 | | 72 022.00 |
VB T. V. A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VC Groupe et associés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VI Groupe et associés | 77 436.00 | 77 436.00 | | 77 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 394.00 | 75 394.00 | | 75 394.00 |
VW T.V.A. | 26 964.00 | 26 964.00 | | 26 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 163.00 | 249 161.00 | | 249 163.00 |