| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 698.00 | 2 973.00 | 2 724.00 | 5 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 687.00 | 2 973.00 | 685 714.00 | 688 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 094.00 | | 84 094.00 | 84 094.00 |
BZ Autres créances | 200 469.00 | | 200 469.00 | 200 469.00 |
CF Disponibilités | 34 560.00 | | 34 560.00 | 34 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 123.00 | | 319 123.00 | 319 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 810.00 | 2 973.00 | 1 004 836.00 | 1 007 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 682 959.00 | | 682 959.00 | 682 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 550.00 | 85 550.00 | | 85 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 426 702.00 | 455 741.00 | | 426 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 417.00 | 13 961.00 | | 53 417.00 |
DK Provisions réglementées | 55 821.00 | 55 821.00 | | 55 821.00 |
DL TOTAL (I) | 684 691.00 | 674 273.00 | | 684 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 807.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 882.00 | 174 448.00 | | 207 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 325.00 | 8 049.00 | | 11 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 938.00 | 149 365.00 | | 100 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 146.00 | 366 669.00 | | 320 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 836.00 | 1 040 942.00 | | 1 004 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 146.00 | 366 669.00 | | 320 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 816.00 | | 188 816.00 | 188 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 816.00 | | 188 816.00 | 188 816.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 873.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 68 550.00 | 57 501.00 | | 68 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -17.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 339.00 | 11 545.00 | | 9 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 042.00 | 214 803.00 | | 281 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 625.00 | 200 842.00 | | 227 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 417.00 | 13 961.00 | | 53 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 687.00 | | | 688 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 682 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 989.00 | | | 682 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 100.00 | 873.00 | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 100.00 | 873.00 | | 2 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 821.00 | | | 55 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 821.00 | | | 55 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 491.00 | 41 491.00 | | 41 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 84 094.00 | 84 094.00 | | 84 094.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VC Groupe et associés | 200 009.00 | 200 009.00 | | 200 009.00 |
VI Groupe et associés | 244 162.00 | 244 162.00 | | 244 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 807.00 | | | 34 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 592.00 | 284 592.00 | | 284 592.00 |
VW T.V.A. | 20 839.00 | 20 839.00 | | 20 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 146.00 | 320 146.00 | | 320 146.00 |