| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 698.00 | 3 707.00 | 1 990.00 | 5 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 687.00 | 3 707.00 | 684 980.00 | 688 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 280.00 | | 49 280.00 | 49 280.00 |
BZ Autres créances | 123 668.00 | | 123 668.00 | 123 668.00 |
CF Disponibilités | 74 570.00 | | 74 570.00 | 74 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 428.00 | | 248 428.00 | 248 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 115.00 | 3 707.00 | 933 408.00 | 937 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 682 959.00 | | 682 959.00 | 682 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 550.00 | 85 550.00 | | 85 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 398 225.00 | 426 702.00 | | 398 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 902.00 | 53 417.00 | | 62 902.00 |
DK Provisions réglementées | 55 821.00 | 55 821.00 | | 55 821.00 |
DL TOTAL (I) | 665 699.00 | 684 691.00 | | 665 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 509.00 | 207 882.00 | | 225 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 572.00 | 11 325.00 | | 7 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 628.00 | 100 938.00 | | 34 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 709.00 | 320 146.00 | | 267 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 408.00 | 1 004 836.00 | | 933 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 709.00 | 320 146.00 | | 267 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 248.00 | | 214 248.00 | 214 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 248.00 | | 214 248.00 | 214 248.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 89 929.00 | 68 550.00 | | 89 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 17.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -17.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 107.00 | 9 339.00 | | 19 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 505.00 | 281 042.00 | | 314 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 603.00 | 227 625.00 | | 251 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 902.00 | 53 417.00 | | 62 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 687.00 | | | 688 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 682 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 989.00 | | | 682 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 973.00 | 734.00 | | 2 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 973.00 | 734.00 | | 2 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 821.00 | | | 55 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 821.00 | | | 55 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 49 280.00 | 49 280.00 | | 49 280.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VC Groupe et associés | 96 695.00 | 96 695.00 | | 96 695.00 |
VI Groupe et associés | 225 509.00 | 225 509.00 | | 225 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 470.00 | 26 470.00 | | 26 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 888.00 | 173 888.00 | | 173 888.00 |
VW T.V.A. | 24 747.00 | 24 747.00 | | 24 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 709.00 | 267 709.00 | | 267 709.00 |