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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 434.00 | | 213 434.00 | 213 434.00 |
BZ Autres créances | 39 632.00 | | 39 632.00 | 39 632.00 |
CF Disponibilités | 29 863.00 | | 29 863.00 | 29 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 495.00 | | 69 495.00 | 69 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 929.00 | | 282 929.00 | 282 929.00 |
CU Autres participations | 202 850.00 | | 202 850.00 | 202 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
DG Autres réserves | 131 036.00 | | | 131 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 953.00 | | | 25 953.00 |
DL TOTAL (I) | 272 469.00 | | | 272 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 929.00 | | | 282 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 169.00 | | | 33 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 953.00 | | | 25 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 434.00 | | | 213 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 434.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 434.00 | | | 213 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | | | 325.00 |
VC Groupe et associés | 39 296.00 | | | 39 296.00 |
VI Groupe et associés | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 632.00 | 39 632.00 | | 39 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
ST Autres comptes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 404.00 | | | 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 404.00 | | | 404.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 504.00 | | | 6 504.00 |