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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 434.00 | | 203 434.00 | 203 434.00 |
BZ Autres créances | 51 564.00 | | 51 564.00 | 51 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 137 113.00 | | 137 113.00 | 137 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 677.00 | | 248 677.00 | 248 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 111.00 | | 452 111.00 | 452 111.00 |
CU Autres participations | 202 850.00 | | 202 850.00 | 202 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 274 455.00 | | | 274 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 918.00 | | | 55 918.00 |
DL TOTAL (I) | 451 373.00 | | | 451 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | | | 630.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 738.00 | | | 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 111.00 | | | 452 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738.00 | | | 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 049.00 | | | 61 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 918.00 | | | 55 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 434.00 | | | 203 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 434.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 434.00 | | | 203 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VC Groupe et associés | 51 474.00 | 51 474.00 | | 51 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 564.00 | 51 564.00 | | 51 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
ZE Dividendes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 818.00 | | | 4 818.00 |