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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 434.00 | | 203 434.00 | 203 434.00 |
BZ Autres créances | 46 508.00 | | 46 508.00 | 46 508.00 |
CF Disponibilités | 93 957.00 | | 93 957.00 | 93 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 465.00 | | 140 465.00 | 140 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 899.00 | | 343 899.00 | 343 899.00 |
CU Autres participations | 202 850.00 | | 202 850.00 | 202 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
DG Autres réserves | 157 116.00 | | | 157 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 670.00 | | | 57 670.00 |
DL TOTAL (I) | 333 375.00 | | | 333 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 899.00 | | | 343 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 324.00 | | | 60 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 670.00 | | | 57 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 434.00 | | | 203 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 434.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 434.00 | | | 203 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VC Groupe et associés | 46 179.00 | 46 179.00 | | 46 179.00 |
VI Groupe et associés | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 508.00 | 46 508.00 | | 46 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
ZE Dividendes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 340.00 | | | 2 340.00 |