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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 434.00 | | 203 434.00 | 203 434.00 |
BZ Autres créances | 47 111.00 | | 47 111.00 | 47 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | 1 507.00 | 58 493.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 97 511.00 | | 97 511.00 | 97 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 623.00 | 1 507.00 | 203 115.00 | 204 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 057.00 | 1 507.00 | 406 549.00 | 408 057.00 |
CU Autres participations | 202 850.00 | | 202 850.00 | 202 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 201 375.00 | | | 201 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 081.00 | | | 84 081.00 |
DL TOTAL (I) | 406 455.00 | | | 406 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 94.00 | | | 94.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 549.00 | | | 406 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94.00 | | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 340.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 539.00 | | | 88 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 081.00 | | | 84 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 434.00 | | | 203 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 434.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 434.00 | | | 203 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 507.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 507.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 507.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VC Groupe et associés | 47 021.00 | 47 021.00 | | 47 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 111.00 | 47 111.00 | | 47 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |