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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 434.00 | | 203 434.00 | 203 434.00 |
BZ Autres créances | 42 984.00 | | 42 984.00 | 42 984.00 |
CF Disponibilités | 50 763.00 | | 50 763.00 | 50 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 747.00 | | 93 747.00 | 93 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 181.00 | | 297 181.00 | 297 181.00 |
CU Autres participations | 202 850.00 | | 202 850.00 | 202 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
DG Autres réserves | 133 692.00 | | | 133 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 236.00 | | | 36 236.00 |
DL TOTAL (I) | 286 705.00 | | | 286 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 181.00 | | | 297 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 159.00 | | | 39 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 236.00 | | | 36 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 434.00 | | | 213 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 203 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 203 434.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 434.00 | | | 213 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VC Groupe et associés | 42 658.00 | 42 658.00 | | 42 658.00 |
VI Groupe et associés | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 984.00 | 42 984.00 | | 42 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |