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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 049.00 | 14 536.00 | 3 513.00 | 18 049.00 |
040 Immobilisations financières | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 559.00 | 14 536.00 | 101 023.00 | 115 559.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
060 Stock marchandises | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
084 Disponibilités | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
110 Total général Actif | 127 142.00 | 14 536.00 | 112 607.00 | 127 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 540.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 20 594.00 | | | 20 594.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 138 531.00 | 123 360.00 | | 138 531.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 16.00 | | | 16.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 420.00 | 1 565.00 | | 1 420.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 14.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 957.00 | 124 938.00 | | 139 957.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 647.00 | 58 262.00 | | 64 647.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -396.00 | 416.00 | | -396.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 420.00 | 350.00 | | 420.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 709.00 | 388.00 | | 709.00 |
242 Autres charges externes. | 38 621.00 | 37 186.00 | | 38 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 157.00 | 3 131.00 | | 3 157.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 456.00 | 15 179.00 | | 16 456.00 |
252 Charges sociales | 7 638.00 | 7 212.00 | | 7 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 516.00 | 503.00 | | 516.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 16.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 778.00 | 122 643.00 | | 131 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 179.00 | 2 295.00 | | 8 179.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 18.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | 151.00 | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 146.00 | 760.00 | | 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | 345.00 | | 23.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 413.00 | 196.00 | | 1 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 614.00 | 1 162.00 | | 8 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 174.00 | | | 109 174.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 155.00 | | | 155.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6.00 | | | 6.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |