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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 613.00 | 17 123.00 | 2 489.00 | 19 613.00 |
040 Immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 112.00 | 17 123.00 | 103 989.00 | 121 112.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
060 Stock marchandises | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
072 Créances – Autres | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
084 Disponibilités | 61 672.00 | | 61 672.00 | 61 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 996.00 | | 69 996.00 | 69 996.00 |
110 Total général Actif | 191 108.00 | 17 123.00 | 173 985.00 | 191 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 249 799.00 | 200 551.00 | | 249 799.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 418.00 | 4 474.00 | | 4 418.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 953.00 | 20 500.00 | | 4 953.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 29.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 171.00 | 225 554.00 | | 259 171.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 347.00 | 98 254.00 | | 115 347.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19.00 | -185.00 | | -19.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 491.00 | 648.00 | | 2 491.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -125.00 | 186.00 | | -125.00 |
242 Autres charges externes. | 46 760.00 | 40 067.00 | | 46 760.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 635.00 | 3 021.00 | | 5 635.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 341.00 | 27 772.00 | | 59 341.00 |
252 Charges sociales | 17 411.00 | 9 691.00 | | 17 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 691.00 | 643.00 | | 691.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 88.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 548.00 | 180 184.00 | | 247 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 623.00 | 45 370.00 | | 11 623.00 |
280 Produits financiers | 147.00 | 128.00 | | 147.00 |
290 Produits exceptionnels | 29.00 | 943.00 | | 29.00 |
294 Charges financières | 75.00 | | | 75.00 |
300 Charges exceptionnelles | 235.00 | 97.00 | | 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 723.00 | 4 364.00 | | 1 723.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 766.00 | 41 980.00 | | 9 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 932.00 | | | 932.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 180.00 | | | 120 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 932.00 | | | 932.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 128.00 | | | 27 128.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |